现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34380789 |
652500035 |
63625657 |
28911744 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
875099167 |
3697307614 |
2960521482 |
1956031644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
349684081 |
1088073116 |
781561415 |
524537862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
739146227 |
1365727195 |
2049390366 |
1205523744 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90200665 |
864977919 |
282744006 |
168897243 |
| 经营活动现金流出小计 |
1242140718 |
3667430342 |
3292384643 |
2048129491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-367041551 |
29877273 |
-331863161 |
-92097847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
191233542 |
1445444027 |
966760444 |
700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1740069 |
560492 |
506372 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
193935497 |
1469142861 |
996810066 |
708248780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48315313 |
416042525 |
138079362 |
90212842 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
193715312 |
2147318148 |
1699446193 |
1480421529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
220185 |
-678175287 |
-702636127 |
-772172750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
598782196 |
4310347000 |
3028027547 |
2160510505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
600032196 |
4694811654 |
3032492202 |
2164975159 |
| 偿还债务所支付的现金 |
490250000 |
3212755436 |
1715208643 |
1159058643 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
932750 |
132232805 |
49964186 |
47669486 |
| 筹资活动现金流出小计 |
513679405 |
3499870050 |
1857637672 |
1250450691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86352791 |
1194941604 |
1174854529 |
914524469 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1066405 |
-18712634 |
8770318 |
9757628 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-281534979 |
527930956 |
149125559 |
60011500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132699455 |
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102709982 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71449512 |
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47706449 |
| 无形资产摊销 |
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48541366 |
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29964190 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1010847 |
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-110030 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10582 |
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| 财务费用 |
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122964016 |
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62973826 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8844122 |
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-897615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-235443055 |
-- |
-193665842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-679777842 |
-- |
-313357697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
559199700 |
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165309497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7241912 |
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29612796 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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29877273 |
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-92097847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1196252566 |
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728333110 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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668321610 |
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668321610 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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527930956 |
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60011500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16407207 |
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6912901 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
836102290 |
3035619671 |
2849655781 |
1888554495 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4616087 |
9187908 |
47240045 |
38565406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
191233542 |
1445444027 |
966760444 |
700000000 |
