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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2979708705 2051649962 3947642053 3647684211
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 45199003651 26361404819 103425559372 77333263735
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2094597738 1273443151 4019219148 2836328147
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 40318635138 26203419985 89066403563 70509715848
支付的其他与经营活动有关的现金 3161462540 2096641560 6134679385 3249256315
经营活动现金流出小计 46744189716 30173476418 101347994191 78248902917
经营活动产生的现金流量净额 -1545186064 -3812071599 2077565181 -915639181
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1800 0 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 30652743 25518754 324718844 286275556
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 0 142573100 139915776
投资活动现金流入小计 34604963 26416870 476824601 434146914
购建固定无形和长期资产支付的现金 170405893 47514824 599706099 356959840
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 0 2012640 1512539177
投资活动现金流出小计 189098393 56034824 1226858264 2385330483
投资活动产生的现金流量净额 -154493430 -29617954 -750033663 -1951183569
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9877969194 5460310449 18485195463 13254182920
收到的其他与筹资活动有关的现金 2057288345 1044451880 1837928692 1239002964
筹资活动现金流入小计 11935257539 6504762329 20344234155 14513345884
偿还债务所支付的现金 9890326263 4540549250 14980450617 8103995261
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 795121715 134516086 3577039087 2632513883
筹资活动现金流出小计 11153849354 4878419695 20256868520 11827148325
筹资活动产生的现金流量净额 781408185 1626342634 87365635 2686197559
五、汇率变动对现金的影响 185827 -1128545 5475046 11610757
六、现金及现金等价物净增加额 -918085482 -2216475465 1420372200 -169014434
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 254339419 -- 602820424 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 171990756 -- 285397215 --
无形资产摊销 25555156 -- 40387554 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -12384032 -- -28189475 --
固定资产报废损失 -685526 -- -2969242 --
财务费用 446067164 -- 952008387 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1263934 -- 19930040 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -270423430 -- -3059680228 --
经营性应收项目的减少(减增加) 1036528780 -- -3558870243 --
经营性应付项目的增加(减减少) -3395311929 -- 6006332777 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 123077953 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -1545186064 -- 2077565181 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7417521725 -- 8335607207 --
减:货币资金的期初余额 8335607207 -- 6915235008 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -918085482 -- 1420372200 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 15932996 -- 23913859 --
销售商品、提供劳务收到的现金 42204167339 24307946893 99389079725 73627693225
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 15127607 1807964 88837595 57886299
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1800 0 -- --