现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2577290 |
2449229 |
638923 |
472971 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
181352811 |
998113927 |
724757487 |
472257506 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
52496344 |
222643534 |
166332421 |
115880950 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
224694547 |
635238889 |
482492307 |
327814191 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
7341531 |
29958184 |
24539973 |
17803565 |
经营活动现金流出小计 |
287680603 |
914012450 |
694355277 |
474524680 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-106327791 |
84101478 |
30402210 |
-2267174 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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12551769 |
11864863 |
1685777 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
221489 |
6197678 |
4248794 |
4243324 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
615333 |
2654766 |
1995022 |
1400878 |
投资活动现金流入小计 |
836822 |
25416638 |
19652926 |
8385414 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10036135 |
54153543 |
36212192 |
25935721 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24989175 |
25606075 |
25237175 |
投资活动现金流出小计 |
10036135 |
89142718 |
71818266 |
61172896 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-9199313 |
-63726080 |
-52165341 |
-52787482 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
43292627 |
30215241 |
26215241 |
15215241 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46096378 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
89389005 |
30215241 |
26215241 |
15215241 |
偿还债务所支付的现金 |
3745241 |
53500957 |
43000957 |
33000957 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2080302 |
55357989 |
23234899 |
19090292 |
筹资活动现金流出小计 |
6893357 |
112308433 |
70630706 |
55390015 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
82495648 |
-82093192 |
-44415465 |
-40174774 |
五、汇率变动对现金的影响 |
36344 |
-243114 |
-238545 |
-97315 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-32995113 |
-61960909 |
-66417141 |
-95326745 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-22498666 |
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-10725601 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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58771110 |
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29179908 |
无形资产摊销 |
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4745572 |
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2349215 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-3971643 |
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-2613651 |
固定资产报废损失 |
-- |
83487 |
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80988 |
财务费用 |
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1288943 |
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921842 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5065693 |
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-551437 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-3847866 |
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-14641471 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-48602088 |
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-51860598 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68230279 |
-- |
34485080 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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355459 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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84101478 |
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-2267174 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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171723403 |
-- |
138357567 |
减:货币资金的期初余额 |
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233684312 |
-- |
233684312 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-61960909 |
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-95326745 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3653464 |
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1629392 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
176803302 |
985578928 |
717315371 |
466851573 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1972219 |
10085771 |
6803193 |
4932962 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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12551769 |
11864863 |
1685777 |