现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1798943 |
868022 |
2248481 |
2332193 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
83843111 |
45180500 |
168793713 |
117627849 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22641364 |
10638028 |
35020034 |
27226262 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61524267 |
28576788 |
115514619 |
73921508 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8631483 |
2781476 |
16524003 |
8375336 |
| 经营活动现金流出小计 |
95434663 |
43688926 |
173842015 |
114070264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11591552 |
1491574 |
-5048302 |
3557586 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
89500000 |
33000000 |
248271013 |
250581714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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810126 |
371000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
90051871 |
33119306 |
252688591 |
251777723 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8792402 |
3398560 |
4562152 |
5542026 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64456226 |
34953910 |
287671502 |
231542026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25595645 |
-1834604 |
-34982911 |
20235697 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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40000000 |
1830000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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19270905 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
73591552 |
2930000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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56700000 |
6671153 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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18495356 |
250000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5374498 |
0 |
76240562 |
7137600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5374498 |
0 |
-2649010 |
-4207600 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
707375 |
253022 |
904986 |
1937658 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9336969 |
-90009 |
-41775237 |
21523340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-13436118 |
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-34942715 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4997556 |
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10580198 |
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| 无形资产摊销 |
547163 |
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1037627 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-5922 |
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| 固定资产报废损失 |
-37600 |
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270874 |
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| 财务费用 |
-3084618 |
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-2595776 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-552691 |
-- |
-1396418 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6933154 |
-- |
12398002 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-20672 |
-- |
5373157 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3252828 |
-- |
-11354877 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-25000 |
-- |
-3068126 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-11591552 |
-- |
-5048302 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
48478811 |
-- |
39141842 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
39141842 |
-- |
80917078 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
9336969 |
-- |
-41775237 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
71952 |
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80024 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79758905 |
43265415 |
163640450 |
113007117 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2285263 |
1047063 |
2904783 |
2288539 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
89500000 |
33000000 |
248271013 |
250581714 |
