现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43588508 |
15010327 |
110522637 |
103352675 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1805110946 |
743893002 |
3055488009 |
2338403626 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190855651 |
94816278 |
315587701 |
240177906 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1047842836 |
434219111 |
1732269938 |
1247115380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50221692 |
24394225 |
113052322 |
101837261 |
| 经营活动现金流出小计 |
1372326027 |
599988128 |
2353407782 |
1729483969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
432784919 |
143904874 |
702080228 |
608919656 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
187000000 |
32700000 |
412393532 |
362032016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6532942 |
5297889 |
544185 |
500063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
700000 |
7701700 |
3432016 |
2000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
201178028 |
45927839 |
431466818 |
370391575 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198300852 |
100235114 |
535572956 |
387183581 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6123400 |
423400 |
| 投资活动现金流出小计 |
1132680852 |
139815114 |
822845234 |
503246981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-931502823 |
-93887276 |
-391378416 |
-132855405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82903606 |
81458375 |
94471027 |
72327986 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
89707704 |
87062472 |
105671027 |
83527986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56657490 |
52013910 |
92207959 |
22208840 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2990097 |
1612982 |
7195749 |
4634000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324324956 |
54707509 |
536778179 |
208762492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-234617252 |
32354963 |
-431107152 |
-125234506 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2080913 |
10868 |
2430375 |
1611806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-731254243 |
82383430 |
-117974965 |
352441551 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
304758137 |
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591487227 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
41187773 |
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64229388 |
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| 无形资产摊销 |
6182926 |
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8436038 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3301276 |
-- |
921121 |
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| 固定资产报废损失 |
6878 |
-- |
5078056 |
-- |
| 财务费用 |
10927149 |
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27525354 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2834295 |
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-11280568 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-124242443 |
-- |
2807346 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
26336369 |
-- |
-39368780 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
120908190 |
-- |
43678179 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
50754829 |
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-8676912 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
432784919 |
-- |
702080228 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
331881582 |
-- |
1063135825 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1063135825 |
-- |
1181110790 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-731254243 |
-- |
-117974965 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1696429390 |
723837733 |
2893914296 |
2194765351 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65093048 |
5044943 |
51051076 |
40285600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
187000000 |
32700000 |
412393532 |
362032016 |
