资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
2149299718 |
2115003394 |
2149710622 |
2196073096 |
流动资产 |
1283855584 |
1229442966 |
1230894971 |
1275968592 |
货币资金 |
132362274 |
114548710 |
116428071 |
143488655 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
301643383 |
288305302 |
283371415 |
327538634 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
4341002 |
4216915 |
12773711 |
12133193 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
711009854 |
710237951 |
682279958 |
679196944 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1283855584 |
1229442966 |
1230894971 |
1275968592 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
681746037 |
685918812 |
702580474 |
705607246 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
11297698 |
22102911 |
18432837 |
23874259 |
固定资产合计 |
693043735 |
708021723 |
721013311 |
729481505 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
109250666 |
110028360 |
110788843 |
111517323 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
13336552 |
13129088 |
12505881 |
13365762 |
无形资产及其他资产合计 |
122587218 |
123157448 |
123294724 |
124883085 |
资产总计 |
2149299718 |
2115003394 |
2149710622 |
2196073096 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
91668329 |
69501964 |
48035427 |
76031930 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
7735823 |
7733528 |
15118475 |
15185672 |
应付工资 |
1754198 |
2657446 |
2196145 |
2351160 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
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-- |
应交税金 |
868701 |
1030051 |
1050722 |
5533211 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
40980000 |
82390000 |
104322370 |
104374258 |
其他流动负债 |
3707551 |
2967350 |
1702621 |
5259925 |
流动负债合计 |
919934357 |
874369553 |
838377580 |
868583575 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
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长期借款 |
112840000 |
107855000 |
101730000 |
91230000 |
应付债券 |
302021509 |
297988603 |
293976910 |
289808475 |
长期应付款 |
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住房周转金 |
-- |
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-- |
其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
425324815 |
416854613 |
407729083 |
393566685 |
负债合计 |
1345361139 |
1291327238 |
1246209658 |
1262254262 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
221992641 |
221991444 |
221982009 |
227973828 |
盈余公积金 |
53913424 |
53913424 |
53913424 |
53913424 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
167244046 |
187983186 |
276605531 |
298796347 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
2149299718 |
2115003394 |
2149710622 |
2196073096 |