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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 38350696 24443547 12250528 33644953
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2815423912 1789963779 834756543 3799004861
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 100455835 69330923 38760000 111830833
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2677239913 1710852439 793868947 3446650176
支付的其他与经营活动有关的现金 157712580 107081914 51663112 150433670
经营活动现金流出小计 3113748887 2036847997 959683149 3851647710
经营活动产生的现金流量净额 -298324975 -246884218 -124926606 -52642849
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 48000000 48000000 33000000 485000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 60000 3000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 48401707 48401707 33345200 489586895
购建固定无形和长期资产支付的现金 83759611 42725534 21881280 79825922
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 98759611 57725534 36881280 397825922
投资活动产生的现金流量净额 -50357904 -9323827 -3536080 91760973
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 450000000 350000000 50000000 465000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 163450235 130344482 -112715996 227765373
筹资活动现金流入小计 613450235 480344482 -62715996 742298373
偿还债务所支付的现金 215000000 165000000 115000000 390000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 236110592 223415324 6000 12000000
筹资活动现金流出小计 529501626 461572772 118636572 464520555
筹资活动产生的现金流量净额 83948610 18771710 -181352568 277777818
五、汇率变动对现金的影响 207578 46122 -57847 57910
六、现金及现金等价物净增加额 -264526691 -237390214 -309873101 316953851
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 146147306 -- 242891616
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 8298948 -- 25330881
无形资产摊销 -- 981469 -- 1975410
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 0 -- 99348
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10004503 -- 19542816
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -287555 -- -4689115
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1858597 -- -281550206
经营性应收项目的减少(减增加) -- -388485619 -- -126233799
经营性应付项目的增加(减减少) -- -28564060 -- 54006143
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4311387 -- 8240098
经营活动产生之现金流量净额 -- -246884218 -- -52642849
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 245755348 -- 351145562
减:货币资金的期初余额 -- 363145562 -- 134191711
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 120000000
减:现金等价物的期初余额 -- 120000000 -- 20000000
现金及现金等价物净增加额 -- -237390214 -- 316953851
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 603309 -- 650983
销售商品、提供劳务收到的现金 2773767591 1762551029 820304717 3754248530
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3305625 2969202 2201298 11111378
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 48000000 48000000 33000000 485000000