现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12706076 |
4525940 |
2949052 |
29193899 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1732450412 |
1178486994 |
591901482 |
2077319207 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
272535350 |
180646948 |
94899729 |
329698554 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
897521464 |
620927508 |
251190497 |
1235770681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105020603 |
71828950 |
33798011 |
142493580 |
| 经营活动现金流出小计 |
1332854156 |
909293730 |
397667257 |
1772345284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
399596256 |
269193264 |
194234225 |
304973922 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4897056 |
66900 |
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15805358 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2655207715 |
1657578746 |
763396535 |
2671221556 |
| 投资活动现金流入小计 |
2660104772 |
1657645646 |
763396535 |
2687026914 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
327999814 |
171020917 |
108210457 |
342151544 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2644272680 |
1632000000 |
774000000 |
3468523533 |
| 投资活动现金流出小计 |
2972272494 |
1803020917 |
882210457 |
3810675076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312167723 |
-145375270 |
-118813922 |
-1123648163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30537769 |
-- |
13076272 |
34480312 |
| 筹资活动现金流入小计 |
48259704 |
17721935 |
30798207 |
153456068 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
50000000 |
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183000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34104909 |
16893260 |
-- |
9686019 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149538517 |
132326868 |
543750 |
240488009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101278813 |
-114604933 |
30254457 |
-87031941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3249484 |
997591 |
-1229388 |
4300409 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10600796 |
10210652 |
104445371 |
-901405772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98423518 |
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238885405 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
56492474 |
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104742932 |
| 无形资产摊销 |
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714710 |
-- |
934731 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-16811 |
-- |
1382 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
559059 |
-- |
769491 |
| 财务费用 |
-- |
-387383 |
-- |
-1356521 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14890035 |
-- |
-20793198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23426265 |
-- |
-37817236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
279141562 |
-- |
-137469815 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-153894950 |
-- |
137432087 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24475450 |
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16996163 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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269193264 |
-- |
304973922 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173429255 |
-- |
163218604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
163218604 |
-- |
1064624375 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
10210652 |
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-901405772 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2541323 |
-- |
4486147 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1625943604 |
1105038838 |
549084360 |
1937423724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
93800732 |
68922216 |
39868070 |
110701583 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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