现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201209888 |
92399654 |
420854917 |
365857743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3403435485 |
1819843137 |
8592054789 |
4894889891 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
660328302 |
388399537 |
1076921890 |
834278269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4542788502 |
2501175262 |
6445193259 |
5305908272 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
460195823 |
289408041 |
652241944 |
733705991 |
| 经营活动现金流出小计 |
5802305280 |
3256160991 |
8399174191 |
7046626333 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2398869794 |
-1436317855 |
192880598 |
-2151736442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
286175433 |
118375433 |
1389886176 |
1218463813 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
223669 |
17925 |
20052373 |
3393692 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
356689 |
164383 |
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| 投资活动现金流入小计 |
302529249 |
124888728 |
1511619342 |
1321565754 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131328310 |
50724925 |
216000264 |
198783315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2313473 |
189119 |
2512198 |
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| 投资活动现金流出小计 |
516532722 |
144990144 |
1864999800 |
1037972752 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-214003473 |
-20101416 |
-353380458 |
283593002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3274428501 |
1129195301 |
3102163700 |
2997849700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33366594 |
18950372 |
45246849 |
118112601 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3363541255 |
1182050791 |
3326717297 |
3202308517 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1743409701 |
774250000 |
2679632065 |
1642646600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133727655 |
98105716 |
329019747 |
267742191 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1914596685 |
889411644 |
3137829718 |
2020254845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1448944570 |
292639147 |
188887579 |
1182053672 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-566959 |
1653357 |
844040 |
914339 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1164495656 |
-1162126766 |
29231760 |
-685175429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
219663959 |
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399776799 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
38042683 |
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36358162 |
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| 无形资产摊销 |
7749340 |
-- |
12001254 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-706340 |
-- |
-58353 |
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| 固定资产报废损失 |
192204 |
-- |
533701 |
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| 财务费用 |
-30380948 |
-- |
102600047 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2440900 |
-- |
15038433 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-255932017 |
-- |
-440566051 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1751031271 |
-- |
-1688169520 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-740533012 |
-- |
1448984243 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
33768330 |
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126530267 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-2398869794 |
-- |
192880598 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
719289136 |
-- |
1883784792 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1883784792 |
-- |
1854553032 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1164495656 |
-- |
29231760 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1879072 |
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4190790 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3200512849 |
1727269276 |
8137295295 |
4500861299 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1712749 |
174206 |
33904577 |
28170849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
286175433 |
118375433 |
1389886176 |
1218463813 |
