现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9455405 |
4751402 |
24439115 |
20115466 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
244894004 |
116281683 |
498652370 |
391986603 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52648423 |
28457238 |
92968930 |
71724694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
159935119 |
88200156 |
288401104 |
238621542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16490616 |
9404813 |
31282146 |
23989073 |
| 经营活动现金流出小计 |
237045177 |
129879079 |
426111412 |
346859695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7848826 |
-13597396 |
72540958 |
45126908 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
471891000 |
180792000 |
951927155 |
620185581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2104684 |
1891651 |
26730 |
16930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1504097 |
1504097 |
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| 投资活动现金流入小计 |
476926741 |
185236173 |
958296000 |
625884214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34501003 |
24768388 |
63423051 |
49331797 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4500000 |
4302446 |
| 投资活动现金流出小计 |
521905003 |
214423388 |
1005277051 |
657069243 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44978262 |
-29187215 |
-46981051 |
-31185029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43748110 |
39748110 |
63000000 |
32000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43748110 |
39748110 |
63000000 |
32000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19548110 |
18548110 |
110000000 |
88000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
22425087 |
20940321 |
112800394 |
90532337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21323023 |
18807790 |
-49800394 |
-58532337 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
321894 |
-201360 |
2224990 |
898423 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15484519 |
-24178181 |
-22015496 |
-43692036 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
660755 |
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-7040170 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16940731 |
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26864413 |
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| 无形资产摊销 |
1684898 |
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3447917 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1982430 |
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219328 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
2292641 |
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1876269 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-327016 |
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-1881434 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
4424825 |
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32715037 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-17481886 |
-- |
-1579505 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2537970 |
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10146369 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2275410 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7848826 |
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72540958 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
127037113 |
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142521632 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
142521632 |
-- |
164537128 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-15484519 |
-- |
-22015496 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
334770 |
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1132190 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
229892825 |
109450398 |
466030226 |
367280563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5545773 |
2079883 |
8183029 |
4590573 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
471891000 |
180792000 |
951927155 |
620185581 |
