现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15540311 |
3637914 |
14679818 |
10799242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1264735980 |
725784454 |
1757567868 |
1390912828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148438690 |
70678525 |
284031411 |
222246123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
675319027 |
403125770 |
1091847555 |
687637435 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38616689 |
27892083 |
39703989 |
59069782 |
| 经营活动现金流出小计 |
899098106 |
524295967 |
1490385533 |
1026900782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
365637874 |
201488487 |
267182335 |
364012046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
439105 |
297000 |
31534659 |
28468053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
235990000 |
92400000 |
1784000000 |
1965050000 |
| 投资活动现金流入小计 |
238675812 |
93092894 |
1828011138 |
2005321157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32664266 |
20887649 |
216461081 |
108465766 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
431990000 |
168990000 |
1448000000 |
2050050000 |
| 投资活动现金流出小计 |
464654266 |
189877649 |
1664461081 |
2158515766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-225978454 |
-96784755 |
163550057 |
-153194609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12923300 |
8573300 |
141444062 |
72144788 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12923300 |
8573300 |
141444062 |
72144788 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14526074 |
8091074 |
82119795 |
46012500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37692044 |
30661314 |
24412637 |
10696815 |
| 筹资活动现金流出小计 |
166933134 |
38877821 |
176219410 |
126325508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-154009834 |
-30304521 |
-34775349 |
-54180719 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8482783 |
511281 |
-5911236 |
258341 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5867632 |
74910492 |
390045807 |
156895058 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
164723726 |
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281629322 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22576940 |
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37240158 |
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| 无形资产摊销 |
811709 |
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1649810 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
218065 |
-- |
-4289345 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
3605402 |
-- |
| 财务费用 |
-9821314 |
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3951698 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2232765 |
-- |
-13933191 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-98819874 |
-- |
62011708 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
345715381 |
-- |
-212943863 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-64438086 |
-- |
37119406 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
3732789 |
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17671989 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
365637874 |
-- |
267182335 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
695494965 |
-- |
701362596 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
701362596 |
-- |
311316789 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-5867632 |
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390045807 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4340664 |
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4755001 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1219507412 |
706711215 |
1687086136 |
1341901425 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
29688257 |
15435326 |
55801914 |
38212161 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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