现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43986763 |
191311279 |
142434699 |
83219560 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
837257342 |
5155646365 |
3169971510 |
1916549294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306992224 |
856702197 |
687703419 |
461462365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
506356583 |
2805603236 |
1945300320 |
1186205610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151812559 |
459576602 |
355545616 |
224956271 |
| 经营活动现金流出小计 |
1068378903 |
4526058524 |
3289595532 |
2094851432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-231121560 |
629587842 |
-119624022 |
-178302138 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83857476 |
86258346 |
26474144 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
260000 |
4362310 |
3908910 |
2706553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
450403664 |
4009986040 |
3739097560 |
3370631980 |
| 投资活动现金流入小计 |
536649790 |
4120444073 |
3788017269 |
3390832331 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63886547 |
414680880 |
246490036 |
142050266 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
316061550 |
4200036679 |
3886513442 |
3262443292 |
| 投资活动现金流出小计 |
492995037 |
4842051840 |
4274973793 |
3477935327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43654753 |
-721607767 |
-486956523 |
-87102996 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
53000000 |
267000000 |
267000000 |
260000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
55819247 |
466457459 |
305394948 |
277466200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55130025 |
549639872 |
494546883 |
382489843 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202895869 |
211281799 |
6681799 |
6681799 |
| 筹资活动现金流出小计 |
261000173 |
950857237 |
687079541 |
569684148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-205180926 |
-484399778 |
-381684593 |
-292217948 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12123147 |
14740374 |
7808771 |
36014596 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-404770881 |
-561679330 |
-980456367 |
-521608486 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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705822243 |
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298833771 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45419102 |
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21515466 |
| 无形资产摊销 |
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20653296 |
-- |
8191177 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-565620 |
-- |
-266021 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
101596 |
-- |
123576 |
| 财务费用 |
-- |
16676435 |
-- |
7043636 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10912363 |
-- |
-14243326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73275050 |
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-39643235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-220698852 |
-- |
-482729166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46410236 |
-- |
-36291086 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13948900 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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629587842 |
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-178302138 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2397307285 |
-- |
2437378129 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2958986615 |
-- |
2958986615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-561679330 |
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-521608486 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10555515 |
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1161025 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
762754914 |
4875726127 |
2965360169 |
1801449296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
30515665 |
88608960 |
62176642 |
31880438 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
83857476 |
86258346 |
26474144 |
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