现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12278343 |
32648306 |
71397149 |
54225948 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
267072456 |
1395800093 |
1130041432 |
723770908 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82170784 |
362139708 |
273649366 |
190638827 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
173102622 |
738918455 |
601477420 |
455226991 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20454259 |
92778758 |
72051953 |
45666057 |
| 经营活动现金流出小计 |
295324989 |
1308218973 |
1035122750 |
755514675 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28252534 |
87581120 |
94918682 |
-31743766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
125801096 |
123629196 |
123629196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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926669 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50000000 |
160931312 |
123629196 |
125181974 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2816665 |
29697718 |
20652167 |
13487000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52816665 |
237447010 |
243192859 |
188487000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2816665 |
-76515698 |
-119563663 |
-63305027 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88000000 |
132400000 |
112400000 |
85400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
33220360 |
33220360 |
31069500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
88000000 |
169455310 |
152950360 |
120299500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
400000 |
71200000 |
42100000 |
42100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3953406 |
77812145 |
64603513 |
58133280 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8271835 |
258768141 |
211501808 |
201311918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
79728165 |
-89312831 |
-58551448 |
-81012418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6285 |
31753 |
58469 |
85600 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
48665251 |
-78215656 |
-83137960 |
-175975611 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138645374 |
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76046245 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24226686 |
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12463065 |
| 无形资产摊销 |
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3367511 |
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1594100 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-128117 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
107583 |
-- |
23848 |
| 财务费用 |
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9876713 |
-- |
8953599 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3937166 |
-- |
-1928135 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70661779 |
-- |
-45473298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52388055 |
-- |
-318273670 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2654299 |
-- |
206557236 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22275386 |
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22860500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87581120 |
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-31743766 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
358387359 |
-- |
260627404 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
436603015 |
-- |
436603015 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78215656 |
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-175975611 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3909076 |
-- |
2083766 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
249649591 |
1323875292 |
1028215779 |
647505469 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5144521 |
39276495 |
30428505 |
22039492 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
125801096 |
123629196 |
123629196 |
