现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
374350 |
4259869 |
4630242 |
956971 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
158142729 |
844292620 |
563778495 |
330928563 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31067975 |
87185338 |
66959572 |
48155135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153253311 |
434147004 |
342171837 |
229477624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12842582 |
46907539 |
29842991 |
28128694 |
| 经营活动现金流出小计 |
201705729 |
641045607 |
488338610 |
333962254 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43563001 |
203247013 |
75439885 |
-3033690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
549740 |
1672566 |
960000 |
849558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
557157 |
10619429 |
7670897 |
6595842 |
| 投资活动现金流入小计 |
1106897 |
12291995 |
8630897 |
7445399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97936744 |
516840401 |
394884712 |
200001425 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
97936744 |
532526401 |
410570712 |
215687425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96829847 |
-520234406 |
-401939815 |
-208242025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5419108 |
-- |
7266233 |
7148888 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25419108 |
10000000 |
17266233 |
17148888 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1995867 |
13291349 |
14037272 |
4952533 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11995867 |
34150099 |
34877064 |
25773158 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13423241 |
-24150099 |
-17610831 |
-8624270 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11764 |
-1046584 |
-888907 |
-388789 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126957843 |
-342184076 |
-344999668 |
-220288775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111065036 |
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52478084 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
76231593 |
-- |
38736421 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1513603 |
-- |
1235994 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-55487 |
-- |
-16326 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
211254 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-9039422 |
-- |
-5901227 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31024470 |
-- |
39303416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57014733 |
-- |
-112481812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43971540 |
-- |
-20572326 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
203247013 |
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-3033690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
268958078 |
-- |
390853378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
611142153 |
-- |
611142153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-342184076 |
-- |
-220288775 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
157641126 |
839902981 |
559018482 |
329971592 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
127253 |
129771 |
129771 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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