现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3553420 |
17636884 |
8829897 |
5917840 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
114949224 |
449078097 |
333662344 |
219146977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24200203 |
102360452 |
76802104 |
57457824 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64110142 |
311855716 |
190792768 |
126711212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3109049 |
23243416 |
14866851 |
9497957 |
| 经营活动现金流出小计 |
92586320 |
446539873 |
288720763 |
198368199 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22362905 |
2538224 |
44941581 |
20778778 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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159774 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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159774 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1148755 |
18995468 |
10201275 |
7239848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1148755 |
18995468 |
10201275 |
7239848 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1148755 |
-18835694 |
-10201275 |
-7239848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
711597000 |
471813500 |
185103500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27980 |
70015718 |
192535 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
30027980 |
781612718 |
472006035 |
185103500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68500000 |
717207000 |
539238994 |
259345494 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12009970 |
69135758 |
52716915 |
33887860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85612795 |
807190168 |
607879473 |
304000306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55584815 |
-25577450 |
-135873438 |
-118896806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-3743 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34370665 |
-41878664 |
-101133132 |
-105357875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69331288 |
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-43310678 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25278111 |
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12249767 |
| 无形资产摊销 |
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1857187 |
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889567 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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413964 |
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10025 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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20877410 |
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-10828945 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11095360 |
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-3969025 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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1059670 |
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-9876344 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23943727 |
-- |
-215177091 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57588207 |
-- |
291293458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2538224 |
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20778778 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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128115870 |
-- |
64636659 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
169994534 |
-- |
169994534 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-41878664 |
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-105357875 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46698 |
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23349 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105956399 |
408545123 |
308312605 |
203092659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5439405 |
22896091 |
16519842 |
10136478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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