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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4181752774 4181752774 3319951107 3319951107
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 140602070852 140602070852 93987932261 93987932261
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 13385072461 13385072461 9063210388 9063210388
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 95755057940 95755057940 64067391607 64067391607
支付的其他与经营活动有关的现金 5314157308 5314157308 2558727794 2558727794
经营活动现金流出小计 117542791097 117542791097 77744263138 77744263138
经营活动产生的现金流量净额 23059279755 23059279755 16243669123 16243669123
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 58685205131 58685205131 42819205131 42819205131
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16546021 16546021 15350205 15350205
收到的其他与投资活动有关的现金 3102733058 3102733058 2109245407 2109245407
投资活动现金流入小计 62221179802 62221179802 45279504240 45279504240
购建固定无形和长期资产支付的现金 15107704462 15107704462 9606032165 9606032165
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 46233055 46233055 11541974 11541974
投资活动现金流出小计 65689415429 65689415429 47302260367 47302260367
投资活动产生的现金流量净额 -3468235627 -3468235627 -2022756127 -2022756127
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 22403007817 22403007817 15195788662 15195788662
收到的其他与筹资活动有关的现金 47648917 47648917 1528590 1528590
筹资活动现金流入小计 23889426936 23889426936 16499417454 16499417454
偿还债务所支付的现金 24579665192 24579665192 20880858261 20880858261
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 13784654546 13784654546 9014541065 9014541065
筹资活动现金流出小计 45666677231 45666677231 35314425224 35314425224
筹资活动产生的现金流量净额 -21777250295 -21777250295 -18815007770 -18815007770
五、汇率变动对现金的影响 771184697 771184697 800373886 800373886
六、现金及现金等价物净增加额 -1415021470 -1415021470 -3793720888 -3793720888
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- -1667583927 -1667583927
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 16438531529 16438531529
无形资产摊销 -- -- 444129765 444129765
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -9272560 -9272560
固定资产报废损失 -- -- 21497303 21497303
财务费用 -- -- 1093562434 1093562434
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -775299042 -775299042
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -3863870302 -3863870302
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 1164869933 1164869933
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 2708785180 2708785180
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -443828097 -443828097
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 16243669123 16243669123
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 60588316876 60588316876
减:货币资金的期初余额 -- -- 64382037764 64382037764
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3793720888 -3793720888
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 89102010 89102010
销售商品、提供劳务收到的现金 128861224373 128861224373 85492716009 85492716009
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7559093705 7559093705 5175265145 5175265145
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 58685205131 58685205131 42819205131 42819205131