现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
90094083 |
59270646 |
61665985 |
94775361 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
649576275 |
310512609 |
1447125596 |
904715825 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
85536470 |
43097563 |
166639809 |
111139351 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
366206926 |
226919414 |
452914792 |
382162906 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
97087679 |
53991748 |
72591549 |
125856544 |
经营活动现金流出小计 |
607980837 |
348771938 |
813866946 |
713459059 |
经营活动产生的现金流量净额 |
41595438 |
-38259329 |
633258650 |
191256766 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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34273747 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
516750 |
447750 |
963130 |
42000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
14097460 |
15231152 |
-- |
52662625 |
投资活动现金流入小计 |
19738560 |
20549502 |
173540419 |
52704625 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86721141 |
57572568 |
544676390 |
383262207 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2042382 |
1300000 |
17500000 |
6947870 |
投资活动现金流出小计 |
122861983 |
71354368 |
858338790 |
559136477 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-103123423 |
-50804866 |
-684798371 |
-506431852 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
315660764 |
40000000 |
1461210000 |
1220838500 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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63493040 |
50034333 |
筹资活动现金流入小计 |
315660764 |
40000000 |
1524703040 |
1270872833 |
偿还债务所支付的现金 |
154498139 |
67668139 |
542530000 |
263330000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53295680 |
33540079 |
801115843 |
740348989 |
筹资活动现金流出小计 |
258933267 |
124281917 |
1477814990 |
1103886331 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
56727497 |
-84281917 |
46888049 |
166986502 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-4800488 |
-173346112 |
-4651672 |
-148188584 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
83972867 |
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100741514 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
104503539 |
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207605092 |
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无形资产摊销 |
2608978 |
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6119753 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
62980 |
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-414532 |
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固定资产报废损失 |
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367994 |
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财务费用 |
71279266 |
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154088923 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-36758886 |
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-93928270 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-13307835 |
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143774289 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-167915988 |
-- |
74333620 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
3768262 |
-- |
-12851760 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2941911 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
41595438 |
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633258650 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
311633866 |
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316434355 |
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减:货币资金的期初余额 |
316434355 |
-- |
321086026 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-4800488 |
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-4651672 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
4081199 |
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11662612 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
559218315 |
251028803 |
1384214107 |
808837400 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
263877 |
213160 |
1245503 |
1103064 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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34273747 |
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