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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 53973343 456095989 362715923 196693475
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9064008729 27273050400 22035043085 13983302857
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 545692207 2179110648 1683279657 1160143587
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8093103886 23358127048 19173630088 12065972249
支付的其他与经营活动有关的现金 161534531 773050415 605491344 347037612
经营活动现金流出小计 8945254124 26573692506 21677677649 13736534513
经营活动产生的现金流量净额 118754606 699357894 357365436 246768344
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 24333348 419986609 342117478 333108031
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 4644967 4868964 4772864
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 27260283 500168979 390984242 380688874
购建固定无形和长期资产支付的现金 23560272 62363090 49664729 32865475
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 12489012 232826 1441113 --
投资活动现金流出小计 54057564 344294561 279796791 92193028
投资活动产生的现金流量净额 -26797281 155874418 111187451 288495846
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 809885607 2162984192 1581859917 937881719
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 172200000 160700000 42200000
筹资活动现金流入小计 809887412 2342912955 1744653477 982170499
偿还债务所支付的现金 679929366 2328537513 2015431738 1490252225
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 144684287 585967416 280459123 243299059
筹资活动现金流出小计 846275684 3122284878 2463364590 1805077938
筹资活动产生的现金流量净额 -36388272 -779371923 -718711112 -822907439
五、汇率变动对现金的影响 -12943020 25307606 35738569 12368704
六、现金及现金等价物净增加额 42626033 101167996 -214419656 -275274545
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 723307150 -- 469372133
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 37655972 -- 17460870
无形资产摊销 -- 126708551 -- 59008170
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -294125 -- 0
固定资产报废损失 -- 9901288 -- 0
财务费用 -- 147920272 -- 82164212
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -81006783 -- -47470940
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1370559685 -- -395926231
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1187439669 -- 147167064
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -26403433 -- 43794525
经营活动产生之现金流量净额 -- 699357894 -- 246768344
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1580516889 -- 1204074348
减:货币资金的期初余额 -- 1479348894 -- 1479348894
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 101167996 -- -275274545
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 19145096 -- 13455251
销售商品、提供劳务收到的现金 9009025902 26816954411 21672269416 13786552074
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1009484 -- 57747 57307
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 24333348 419986609 342117478 333108031