现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
362715923 |
196693475 |
175014024 |
378945482 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22035043085 |
13983302857 |
6909094668 |
26620048996 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1683279657 |
1160143587 |
586034603 |
2018611708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19173630088 |
12065972249 |
5832126195 |
21395793333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
605491344 |
347037612 |
287948457 |
966943906 |
| 经营活动现金流出小计 |
21677677649 |
13736534513 |
6801976927 |
24727288650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
357365436 |
246768344 |
107117741 |
1892760346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
342117478 |
333108031 |
26128929 |
232091838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4868964 |
4772864 |
890 |
11519453 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
36828296 |
| 投资活动现金流入小计 |
390984242 |
380688874 |
63390486 |
419535761 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49664729 |
32865475 |
12754089 |
53495417 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1441113 |
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447584 |
40273253 |
| 投资活动现金流出小计 |
279796791 |
92193028 |
56626448 |
457452972 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
111187451 |
288495846 |
6764038 |
-37917211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1581859917 |
937881719 |
515466246 |
2613750231 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
160700000 |
42200000 |
42200000 |
7800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1744653477 |
982170499 |
557666246 |
2668426093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2015431738 |
1490252225 |
757725909 |
3596299263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
280459123 |
243299059 |
59616433 |
308874659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2463364590 |
1805077938 |
846411263 |
4131471320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-718711112 |
-822907439 |
-288745018 |
-1463045228 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
35738569 |
12368704 |
-8234922 |
13843032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214419656 |
-275274545 |
-183098160 |
405640939 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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469372133 |
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412320178 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17460870 |
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41520217 |
| 无形资产摊销 |
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59008170 |
-- |
119516552 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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0 |
-- |
-7025634 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
425772 |
| 财务费用 |
-- |
82164212 |
-- |
240624319 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-47470940 |
-- |
-128021335 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-395926231 |
-- |
204474880 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
147167064 |
-- |
786968156 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43794525 |
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32980338 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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246768344 |
-- |
1892760346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1204074348 |
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-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1479348894 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-275274545 |
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-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13455251 |
-- |
19077932 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21672269416 |
13786552074 |
6734028337 |
26240260178 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
57747 |
57307 |
52307 |
843336 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
342117478 |
333108031 |
26128929 |
232091838 |
