现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3339162443 |
1781479607 |
9180750034 |
6714419475 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3654868895 |
1937111506 |
10140786760 |
7282649063 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84601158 |
45562718 |
194497516 |
146567416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
265394735 |
139472698 |
740793969 |
507136256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3490508730 |
2002028768 |
9272779742 |
6926444151 |
| 经营活动现金流出小计 |
3850992746 |
2193651871 |
10239651017 |
7606298259 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-196123851 |
-256540365 |
-98864257 |
-323649195 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
642966 |
334736 |
264055 |
258725 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3492150 |
3492150 |
| 投资活动现金流入小计 |
642966 |
334736 |
3756205 |
3750875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7980532 |
3941693 |
15684654 |
11453381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7980532 |
3941693 |
15684654 |
11453381 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7337566 |
-3606957 |
-11928449 |
-7702506 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
485600024 |
227300024 |
1057968333 |
863968333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
76141618 |
76141618 |
| 筹资活动现金流入小计 |
485600024 |
227300024 |
1134109952 |
940109952 |
| 偿还债务所支付的现金 |
372380024 |
167280024 |
956943580 |
756443580 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4317873 |
2414620 |
9174296 |
6569710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
388076150 |
175299635 |
988243126 |
779086320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97523875 |
52000390 |
145866826 |
161023632 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-105937543 |
-208146932 |
35074120 |
-170328069 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-14126776 |
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-496596594 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1454775 |
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3359912 |
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| 无形资产摊销 |
16140069 |
-- |
33814219 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-503325 |
-- |
-81374 |
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| 固定资产报废损失 |
712 |
-- |
2915019 |
-- |
| 财务费用 |
12167310 |
-- |
23217446 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
1628 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1050297 |
-- |
-690416 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-173019279 |
-- |
-80025435 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-45465487 |
-- |
-25270328 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
405260 |
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-1748893 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-196123851 |
-- |
-98864257 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
290587242 |
-- |
396524785 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
396524785 |
-- |
361450664 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-105937543 |
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35074120 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1074811 |
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1807862 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
315706452 |
155631899 |
959718129 |
568229588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
318597 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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