现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34144606 |
29524505 |
23742949 |
15481546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
133736052 |
79820878 |
226422445 |
152197309 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16070177 |
8892761 |
23985824 |
18075126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67139388 |
36591771 |
108312847 |
71934180 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59891523 |
42576745 |
13273674 |
32769504 |
| 经营活动现金流出小计 |
147925318 |
90693087 |
157327291 |
130627028 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14189266 |
-10872209 |
69095154 |
21570281 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11000000 |
6000000 |
55976578 |
976578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
106800 |
97800 |
8760 |
8760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
11159688 |
6124408 |
59604604 |
1128582 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27220297 |
19348819 |
57352106 |
8792213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30220297 |
19348819 |
129352106 |
30792213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19060609 |
-13224412 |
-69747502 |
-29663632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39300000 |
36500000 |
48000000 |
48000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2116934 |
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10100000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41416934 |
36500000 |
58100000 |
48000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30050000 |
30050000 |
82960000 |
82960000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
874100 |
111060 |
12828979 |
1747919 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31931971 |
30703283 |
98100056 |
86521806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9484963 |
5796717 |
-40000056 |
-38521806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27030 |
25321 |
36215 |
43192 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23737882 |
-18274583 |
-40616189 |
-46571965 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
6028279 |
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8983026 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4869397 |
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9410889 |
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| 无形资产摊销 |
146339 |
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281193 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-95 |
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-5188 |
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| 固定资产报废损失 |
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233554 |
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| 财务费用 |
863149 |
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2311917 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-52888 |
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-26143 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-20365680 |
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3248388 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-9767586 |
-- |
3584681 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-793745 |
-- |
28794687 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-14189266 |
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69095154 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
41373934 |
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65111817 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
65111817 |
-- |
105728005 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-23737882 |
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-40616189 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2861879 |
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5528261 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99558682 |
50263609 |
202492673 |
136528940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32764 |
32764 |
186823 |
186823 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11000000 |
6000000 |
55976578 |
976578 |
