现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1387036 |
14808693 |
9333463 |
6262012 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
225794493 |
1137716377 |
824315259 |
551323870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34332442 |
136171098 |
99869921 |
64862624 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
204782246 |
683567377 |
541091673 |
381955068 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31552069 |
158051940 |
130821993 |
94493497 |
| 经营活动现金流出小计 |
277410694 |
1009373711 |
795989827 |
557388264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51616201 |
128342666 |
28325432 |
-6064394 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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41050000 |
41050000 |
21050000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4360 |
13455 |
5355 |
4655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
133974 |
41254452 |
41246352 |
21202748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4455096 |
28791588 |
26050254 |
18875036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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694250 |
402900 |
91700 |
| 投资活动现金流出小计 |
4455096 |
69485838 |
66453154 |
58966736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4321122 |
-28231385 |
-25206801 |
-37763988 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
78536373 |
476404864 |
269999600 |
209999600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118765295 |
121294513 |
95795986 |
59126721 |
| 筹资活动现金流入小计 |
197301668 |
597699377 |
365795586 |
269126321 |
| 偿还债务所支付的现金 |
176773342 |
316775990 |
249000000 |
183500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52264478 |
302466715 |
118652736 |
81177152 |
| 筹资活动现金流出小计 |
232066251 |
633083447 |
377047463 |
270829690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34764583 |
-35384070 |
-11251877 |
-1703369 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
664148 |
-2360074 |
-2218805 |
-2735083 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90037758 |
62367136 |
-10352051 |
-48266834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-117420577 |
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-27365525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4242580 |
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2065623 |
| 无形资产摊销 |
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25629341 |
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8759304 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
1019 |
| 固定资产报废损失 |
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87596 |
-- |
5354 |
| 财务费用 |
-- |
15478566 |
-- |
6533970 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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47097129 |
-- |
17509832 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-499287 |
-- |
-7753487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33398588 |
-- |
-60075725 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94984297 |
-- |
41579981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2986789 |
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4806450 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128342666 |
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-6064394 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290910943 |
-- |
180276974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
228543808 |
-- |
228543808 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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62367136 |
-- |
-48266834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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611761 |
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281418 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
218678132 |
1100461039 |
803909172 |
535097986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5729325 |
22446644 |
11072625 |
9963872 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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41050000 |
41050000 |
21050000 |
