现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128776332 |
430351280 |
176977480 |
305726494 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1662621208 |
7033275429 |
4621556522 |
3136097834 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
366950851 |
1391035635 |
1068123432 |
689404830 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1221213092 |
4540024926 |
3045188447 |
1815971791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92124549 |
306499721 |
63219538 |
111280271 |
| 经营活动现金流出小计 |
1749259160 |
6465274297 |
4302427618 |
2668978808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86637952 |
568001132 |
319128904 |
467119026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37610015 |
62712376 |
5239806 |
2936167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
399135368 |
810668757 |
434872657 |
374740864 |
| 投资活动现金流入小计 |
446764439 |
873381133 |
440112464 |
377677032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
226973930 |
1206047111 |
1140383145 |
673824699 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
365000000 |
1123327000 |
759150018 |
672336711 |
| 投资活动现金流出小计 |
591973930 |
2332374111 |
1899533163 |
1346161411 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145209492 |
-1458992978 |
-1459420699 |
-968484379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
858940684 |
1560293301 |
1598471504 |
983019457 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
858940684 |
1560293301 |
1598471504 |
983019457 |
| 偿还债务所支付的现金 |
551381444 |
726497867 |
533621218 |
422400413 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
231 |
10722038 |
1484789 |
943833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
570032708 |
1018853585 |
810752813 |
688196972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
288907976 |
541439716 |
787718691 |
294822485 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4161454 |
15909988 |
16001858 |
18544520 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
61221987 |
-333642142 |
-336571247 |
-187998348 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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295675487 |
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244464502 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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795307631 |
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389379346 |
| 无形资产摊销 |
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13412073 |
-- |
5791271 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-54129544 |
-- |
-879364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
372144 |
-- |
1862 |
| 财务费用 |
-- |
25200146 |
-- |
-43182430 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
33090879 |
-- |
-21677794 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-406150746 |
-- |
-240499404 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1034404736 |
-- |
-26903057 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
678338298 |
-- |
120759069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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568001132 |
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467119026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1301046295 |
-- |
1446690089 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1634688437 |
-- |
1634688437 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-333642142 |
-- |
-187998348 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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97033224 |
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50730904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1529120685 |
6545923760 |
4411589911 |
2809551919 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4724191 |
57000389 |
32989131 |
20819421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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