现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22161949 |
51593732 |
37968534 |
20367081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148695755 |
571536404 |
411082953 |
278656319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31727292 |
118698714 |
88742393 |
63249594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
33798056 |
213681224 |
162730154 |
90346166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28153884 |
123205791 |
91692574 |
69603600 |
| 经营活动现金流出小计 |
108898201 |
510551503 |
380281558 |
248639618 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39797554 |
60984900 |
30801395 |
30016701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
151009529 |
816818101 |
688562935 |
465875844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40500 |
216568 |
224502 |
175368 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
156135211 |
820886106 |
692048803 |
467700869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6275913 |
29635280 |
24285156 |
17688761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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296347 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227885913 |
981045627 |
774949156 |
535992761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71750702 |
-160159521 |
-82900353 |
-68291892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2000000 |
9450000 |
9450000 |
1750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
5369 |
5369 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2000000 |
9450000 |
9455369 |
1755369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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7301042 |
7301042 |
2551042 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57370 |
1922047 |
606776 |
477019 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140361 |
207782985 |
206393827 |
102670459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1859639 |
-198332985 |
-196938458 |
-100915091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-30093510 |
-297507606 |
-249037416 |
-139190282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117291554 |
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43464340 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26569764 |
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5796220 |
| 无形资产摊销 |
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4262033 |
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2073319 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4036357 |
-- |
-394006 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10050882 |
-- |
3711695 |
| 财务费用 |
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680097 |
-- |
423951 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4201050 |
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-3040941 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22324120 |
-- |
-52084817 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
44594572 |
-- |
120383358 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130877035 |
-- |
-91870046 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
60984900 |
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30016701 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290615429 |
-- |
448932753 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
588123035 |
-- |
588123035 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-297507606 |
-- |
-139190282 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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29844 |
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229322 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
125149665 |
451742916 |
333571708 |
220649858 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1384140 |
68199756 |
39542711 |
37639380 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
151009529 |
816818101 |
688562935 |
465875844 |
