现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39984683 |
31716089 |
11176072 |
26959616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
628374809 |
357936171 |
191108680 |
669768107 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78822044 |
48765080 |
25549459 |
82440058 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
381012914 |
229841424 |
140989536 |
373574422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138168057 |
110029946 |
40756939 |
108636085 |
| 经营活动现金流出小计 |
641681640 |
417537428 |
220779883 |
620957597 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13306832 |
-59601257 |
-29671203 |
48810509 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
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79700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16089 |
16089 |
2000 |
209623 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
74306358 |
74011203 |
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| 投资活动现金流入小计 |
86322467 |
74027312 |
9536 |
80334505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102289202 |
71210278 |
52410330 |
124374072 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
192178968 |
125546278 |
89042096 |
441508708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105856502 |
-51518966 |
-89032560 |
-361174203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
523740000 |
183620000 |
34000000 |
623300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3163 |
2103163 |
-- |
266292191 |
| 筹资活动现金流入小计 |
523743163 |
185723163 |
34000000 |
889592191 |
| 偿还债务所支付的现金 |
399890168 |
24650642 |
22993936 |
566671147 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35000 |
2135000 |
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150737827 |
| 筹资活动现金流出小计 |
452816835 |
69711317 |
31676487 |
759616769 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70926328 |
116011845 |
2323513 |
129975422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-742220 |
-614240 |
-112948 |
-228870 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48979226 |
4277382 |
-116493197 |
-182617142 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64839117 |
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90581595 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23494104 |
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35413571 |
| 无形资产摊销 |
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1695136 |
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3794407 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9795 |
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252617 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1373700 |
| 财务费用 |
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21060649 |
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33594648 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2932454 |
-- |
-3654021 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1030993 |
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-21356656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27106354 |
-- |
-117766901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-149223491 |
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12209199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-986402 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-59601257 |
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48810509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
186020411 |
-- |
181743029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181743029 |
-- |
364360171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4277382 |
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-182617142 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1015086 |
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2061847 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
586168103 |
324989083 |
179417035 |
640906427 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2222023 |
1230999 |
515573 |
1902063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
-- |
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79700000 |
