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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 32574513 2751911 25951377 202667856
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 729633491 477454834 1796861331 1275233354
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 189297874 97301425 327102906 224729712
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 589914894 418836155 1427373404 971994933
支付的其他与经营活动有关的现金 85560503 25438523 140279498 99208399
经营活动现金流出小计 913814132 581983092 1978237330 1359834727
经营活动产生的现金流量净额 -184180641 -104528258 -181375999 -84601373
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4512974 1527273 13866438 13760000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4742976 392558 25235774 3043551
收到的其他与投资活动有关的现金 34192 -- 6047672 5871415
投资活动现金流入小计 9919276 2013036 47689884 25269839
购建固定无形和长期资产支付的现金 94104912 45163579 392674511 91653406
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 11570 --
投资活动现金流出小计 211255874 105902041 462057138 135877267
投资活动产生的现金流量净额 -201336598 -103889005 -414367254 -110607428
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 275400000 188600000 844650000 567160203
收到的其他与筹资活动有关的现金 394252417 150000000 512995554 149257010
筹资活动现金流入小计 698152417 342600000 2086753466 718639413
偿还债务所支付的现金 323851410 168533360 745441538 551899289
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 215218948 99899997 338834765 73313160
筹资活动现金流出小计 566336494 281653252 1127588324 660614027
筹资活动产生的现金流量净额 131815923 60946748 959165142 58025386
五、汇率变动对现金的影响 376732 360224 -712521 -90805
六、现金及现金等价物净增加额 -253324585 -147110291 362709368 -137274221
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -141614219 -- -219319708 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 37818540 -- 63460554 --
无形资产摊销 25412689 -- 48371641 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1218789 -- -195269 --
固定资产报废损失 -- -- -178331 --
财务费用 38001307 -- 61258778 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -829358 -- -3174581 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -25585292 -- -91332609 --
经营性应收项目的减少(减增加) 57313109 -- -266998177 --
经营性应付项目的增加(减减少) -176604227 -- 28956748 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 113933 -- 3431588 --
经营活动产生之现金流量净额 -184180641 -- -181375999 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 364130363 -- 617134252 --
减:货币资金的期初余额 617134252 -- 243896156 --
现金等价物的期末余额 767 -- 321463 --
减:现金等价物的期初余额 321463 -- 10850191 --
现金及现金等价物净增加额 -253324585 -- 362709368 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 12022887 -- 14224137 --
销售商品、提供劳务收到的现金 696682919 474702923 1765741895 1069313227
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 376059 -- 5168059 3252271
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4512974 1527273 13866438 13760000