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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 42874786 106674911 175588675 39815867
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 688695317 2813786884 1791188335 941380135
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 97961281 325885842 234000161 158628826
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 547895485 1907588158 1302558337 640799002
支付的其他与经营活动有关的现金 12971200 185977436 302455142 196486046
经营活动现金流出小计 692706514 2528486240 1926921276 1059378118
经营活动产生的现金流量净额 -4011197 285300644 -135732941 -117997983
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 508600000 508600000 492651032
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4902 30572 30572 300
收到的其他与投资活动有关的现金 240000100 1985969034 1610000000 1233000000
投资活动现金流入小计 241214454 2521553894 2141242786 1746256814
购建固定无形和长期资产支付的现金 6035381 61289922 30353643 24795939
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 320000000 2285949068 1945948968 1340000000
投资活动现金流出小计 326035381 2523267600 2152331121 1560978829
投资活动产生的现金流量净额 -84820927 -1713706 -11088335 185277986
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 420000000 897000000 207000000 89000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 34349889 86253414 53311983 47444186
筹资活动现金流入小计 454349889 983717076 262077242 138209444
偿还债务所支付的现金 439000000 806032183 313299564 255000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6208067 23758836 9800290 23831013
筹资活动现金流出小计 453855755 1088134282 474601517 365197143
筹资活动产生的现金流量净额 494134 -104417206 -212524276 -226987699
五、汇率变动对现金的影响 -683793 -704643 -551546 -12023
六、现金及现金等价物净增加额 -89021783 178465090 -359897098 -159719719
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 248006450 -- 58533183
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 18965807 -- 10894112
无形资产摊销 -- 16605185 -- 7235818
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 12865 -- -1101464
固定资产报废损失 -- 122714 -- 0
财务费用 -- 71701512 -- 34796641
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -35253735 -- -12359430
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 5952578 -- 25737025
经营性应收项目的减少(减增加) -- 89030711 -- 1079782678
经营性应付项目的增加(减减少) -- -142022745 -- -1331125794
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -13380592 -- 8786574
经营活动产生之现金流量净额 -- 285300644 -- -117997983
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1248079952 -- 909895144
减:货币资金的期初余额 -- 1069614863 -- 1069614863
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 178465090 -- -159719719
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5450974 -- 3035727
销售商品、提供劳务收到的现金 638923226 2667678680 1585600284 881006713
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6897305 39433293 29999376 20557555
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 508600000 508600000 492651032