现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10893534 |
51578076 |
19895241 |
16787149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
817913488 |
4003667929 |
2929830761 |
1981976695 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113058813 |
468708475 |
291600115 |
226568977 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
424969510 |
1949658677 |
1412037053 |
949833764 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
253917409 |
1558566870 |
1228552731 |
757262020 |
| 经营活动现金流出小计 |
841787893 |
4252840129 |
3153095448 |
2089769600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23874405 |
-249172200 |
-223264688 |
-107792905 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2170286074 |
8838318259 |
6294625540 |
3974855223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5052700 |
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662500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2191968026 |
8897539483 |
6326921592 |
3997844440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71848563 |
116214548 |
70949254 |
48358223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2235811463 |
8424700885 |
5693407216 |
3569734343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43843438 |
472838598 |
633514376 |
428110097 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3562971 |
97801 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20119976 |
86408037 |
69429550 |
48667004 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23682948 |
86505839 |
69429550 |
48667004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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21000000 |
20000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
107309373 |
208851709 |
204243078 |
184686756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107536568 |
231076306 |
225241729 |
205364556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83853620 |
-144570467 |
-155812179 |
-156697552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151571463 |
79095930 |
254437510 |
163619639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47869203 |
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12209320 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
102786788 |
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51142625 |
| 无形资产摊销 |
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18888226 |
-- |
8775461 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
289203 |
-- |
220177 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1207441 |
-- |
942597 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-43081643 |
-- |
-16934567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-132440652 |
-- |
-67955201 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97983429 |
-- |
55624243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-266991278 |
-- |
-181906866 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3746651 |
-- |
-1924576 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-249172200 |
-- |
-107792905 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
762818665 |
-- |
847342373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
683722734 |
-- |
683722734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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79095930 |
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163619639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8808876 |
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4900923 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
800525340 |
3891055253 |
2883061695 |
1941496377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6494614 |
61034600 |
26873825 |
23693169 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2170286074 |
8838318259 |
6294625540 |
3974855223 |
