现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27612297 |
198686267 |
68373151 |
50026147 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1057761850 |
4073659090 |
2945754209 |
1725650544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148279440 |
523538757 |
344409645 |
231195340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
716393056 |
2700011595 |
2329166303 |
1473682116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40170004 |
344128575 |
193179214 |
93036470 |
| 经营活动现金流出小计 |
923751055 |
3750784359 |
2960050678 |
1845687106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
134010795 |
322874731 |
-14296469 |
-120036561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5900000 |
368139426 |
341729680 |
291717680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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477408 |
474480 |
333830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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34651260 |
132118 |
9274 |
| 投资活动现金流入小计 |
6249389 |
405916279 |
347464347 |
296666421 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32094239 |
105627746 |
74665290 |
66490345 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2366000 |
51808110 |
15666 |
15666 |
| 投资活动现金流出小计 |
55960239 |
586083689 |
446532096 |
436357151 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49710850 |
-180167411 |
-99067749 |
-139690730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
563630000 |
1510805500 |
1227900000 |
985000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
59050000 |
1030000000 |
959990000 |
959990000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
622680000 |
2540805500 |
2187890000 |
1944990000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
725530000 |
1788921000 |
1429905708 |
1016389719 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84386207 |
857113335 |
782417751 |
761038620 |
| 筹资活动现金流出小计 |
824572104 |
2699344047 |
2268628860 |
1814905065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-201892104 |
-158538547 |
-80738860 |
130084935 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1792639 |
7535605 |
4284970 |
3432623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115799520 |
-8295621 |
-189818108 |
-126209734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-230685155 |
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-12508105 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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445352486 |
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212344815 |
| 无形资产摊销 |
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15318946 |
-- |
7810007 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19495 |
-- |
91171 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28196 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
66556400 |
-- |
30963318 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7305767 |
-- |
-4621804 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
135102005 |
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56447464 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-436680802 |
-- |
-465698379 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
85762665 |
-- |
22945016 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-921600 |
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440059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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322874731 |
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-120036561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319705240 |
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201791127 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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328000861 |
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328000861 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8295621 |
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-126209734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5820977 |
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2560913 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
988662313 |
3825535323 |
2825325967 |
1634964387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
41487239 |
49437501 |
52055090 |
40660011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5900000 |
368139426 |
341729680 |
291717680 |
