现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73795113 |
28448747 |
6612273 |
93805793 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1094089399 |
719719153 |
398827659 |
1577672943 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174756378 |
120973108 |
61269177 |
239150301 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
590127807 |
404539944 |
182877588 |
968809079 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151522356 |
79495563 |
36142322 |
123993333 |
| 经营活动现金流出小计 |
945494995 |
626295650 |
290300768 |
1391364908 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148594404 |
93423503 |
108526891 |
186308035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000 |
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13191471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
271185 |
225185 |
133300 |
142463 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
185152129 |
128494162 |
81590000 |
467206000 |
| 投资活动现金流入小计 |
186543035 |
129426280 |
82307927 |
505744449 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77814986 |
52354658 |
34861190 |
164550488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
126177871 |
84220000 |
25920000 |
462529000 |
| 投资活动现金流出小计 |
213492857 |
146074658 |
69281190 |
722174188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26949822 |
-16648378 |
13026737 |
-216429739 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
10000000 |
10000000 |
188838259 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
196222259 |
151818138 |
57980240 |
260672309 |
| 筹资活动现金流入小计 |
226222259 |
161818138 |
67980240 |
452210568 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145650000 |
90600000 |
80300000 |
116538259 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246845532 |
179808539 |
67896004 |
283211502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
401646615 |
277454138 |
149617703 |
421255868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-175424356 |
-115636000 |
-81637463 |
30954700 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-643137 |
-2179656 |
-3992313 |
2494706 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54422911 |
-41040531 |
35923852 |
3327702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36737321 |
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85033408 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
35536433 |
-- |
65383769 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2745115 |
-- |
5443550 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
408158 |
-- |
-41034 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1792883 |
| 财务费用 |
-- |
2057986 |
-- |
6242588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16719512 |
-- |
-13900798 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6671947 |
-- |
16270711 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
217920283 |
-- |
-29616743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-208236754 |
-- |
-59045040 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-4547437 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
93423503 |
-- |
186308035 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
102167629 |
-- |
143208160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
143208160 |
-- |
139880458 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-41040531 |
-- |
3327702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2621911 |
-- |
6628341 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1001828990 |
679109482 |
381755606 |
1458416399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18465296 |
12160924 |
10459779 |
25450750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
200000 |
-- |
-- |
13191471 |
