意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 73795113 28448747 6612273 93805793
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1094089399 719719153 398827659 1577672943
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 174756378 120973108 61269177 239150301
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 590127807 404539944 182877588 968809079
支付的其他与经营活动有关的现金 151522356 79495563 36142322 123993333
经营活动现金流出小计 945494995 626295650 290300768 1391364908
经营活动产生的现金流量净额 148594404 93423503 108526891 186308035
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 200000 -- -- 13191471
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 271185 225185 133300 142463
收到的其他与投资活动有关的现金 185152129 128494162 81590000 467206000
投资活动现金流入小计 186543035 129426280 82307927 505744449
购建固定无形和长期资产支付的现金 77814986 52354658 34861190 164550488
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 126177871 84220000 25920000 462529000
投资活动现金流出小计 213492857 146074658 69281190 722174188
投资活动产生的现金流量净额 -26949822 -16648378 13026737 -216429739
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 30000000 10000000 10000000 188838259
收到的其他与筹资活动有关的现金 196222259 151818138 57980240 260672309
筹资活动现金流入小计 226222259 161818138 67980240 452210568
偿还债务所支付的现金 145650000 90600000 80300000 116538259
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 246845532 179808539 67896004 283211502
筹资活动现金流出小计 401646615 277454138 149617703 421255868
筹资活动产生的现金流量净额 -175424356 -115636000 -81637463 30954700
五、汇率变动对现金的影响 -643137 -2179656 -3992313 2494706
六、现金及现金等价物净增加额 -54422911 -41040531 35923852 3327702
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 36737321 -- 85033408
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 35536433 -- 65383769
无形资产摊销 -- 2745115 -- 5443550
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 408158 -- -41034
固定资产报废损失 -- -- -- 1792883
财务费用 -- 2057986 -- 6242588
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -16719512 -- -13900798
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 6671947 -- 16270711
经营性应收项目的减少(减增加) -- 217920283 -- -29616743
经营性应付项目的增加(减减少) -- -208236754 -- -59045040
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -4547437
经营活动产生之现金流量净额 -- 93423503 -- 186308035
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 102167629 -- 143208160
减:货币资金的期初余额 -- 143208160 -- 139880458
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -41040531 -- 3327702
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2621911 -- 6628341
销售商品、提供劳务收到的现金 1001828990 679109482 381755606 1458416399
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 18465296 12160924 10459779 25450750
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 200000 -- -- 13191471