现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32745317 |
16732362 |
160142652 |
29602125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2171979514 |
1074276376 |
4568982089 |
3292857013 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134346369 |
79719965 |
229453715 |
182186981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1888708952 |
928026220 |
4146263687 |
3002855788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55017827 |
28982942 |
234991410 |
68785136 |
| 经营活动现金流出小计 |
2105979056 |
1050363718 |
4658282896 |
3294032995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66000458 |
23912658 |
-89300806 |
-1175982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
132461538 |
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263221229 |
136221229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37650 |
37650 |
914072 |
868100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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726194 |
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| 投资活动现金流入小计 |
133348973 |
37650 |
266629106 |
137984441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12052383 |
8430603 |
35396456 |
23524885 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
275052383 |
138430603 |
295702956 |
281524885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141703411 |
-138392953 |
-29073850 |
-143540444 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
310000000 |
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969736110 |
730466250 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
310000000 |
150000000 |
969736110 |
730466250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
391200000 |
146000000 |
1007923860 |
842816444 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2905082 |
1548378 |
9246242 |
7522538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
400620398 |
150945175 |
1032965780 |
863501457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-90620398 |
-945175 |
-63229669 |
-133035207 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
874656 |
261924 |
-4617 |
-311846 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165448695 |
-115163545 |
-181608943 |
-278063479 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
47902742 |
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25837960 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
17690787 |
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29638245 |
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| 无形资产摊销 |
2045266 |
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4356505 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-77406 |
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-616016 |
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| 固定资产报废损失 |
20649 |
-- |
17158 |
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| 财务费用 |
7113072 |
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17371975 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-70968 |
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-2268300 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
21015998 |
-- |
26700193 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-37577225 |
-- |
-303593321 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25108632 |
-- |
3725295 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
66000458 |
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-89300806 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
181929859 |
-- |
347378553 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
347378553 |
-- |
528987496 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-165448695 |
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-181608943 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2134011337 |
1055271666 |
4394907137 |
3254262722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5222860 |
2272348 |
13932300 |
8992166 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
132461538 |
-- |
263221229 |
136221229 |
