现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13791347 |
118663535 |
63207250 |
34435837 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
83711917 |
855985435 |
541659865 |
320276801 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95114920 |
309689127 |
210734515 |
137523963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61200460 |
305219819 |
203094454 |
148863304 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28138201 |
157694878 |
92462724 |
52233602 |
| 经营活动现金流出小计 |
190903941 |
800265890 |
526082883 |
354433692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107192024 |
55719545 |
15576983 |
-34156890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
111709422 |
100705328 |
94814383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60000 |
30086 |
4286 |
4286 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40290987 |
114729008 |
103635911 |
95646346 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3894906 |
9466655 |
18757005 |
11172810 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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26964 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23394906 |
113888235 |
83205548 |
59621690 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16896081 |
840773 |
20430362 |
36024655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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19500000 |
19500000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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19500000 |
19500000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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54800000 |
54800000 |
54800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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13509383 |
12329852 |
11571894 |
| 筹资活动现金流出小计 |
186866 |
68815918 |
67517282 |
66759324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186866 |
-49315918 |
-48017282 |
-66759324 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62288 |
599915 |
925692 |
1072624 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90420520 |
7844316 |
-11084245 |
-63818935 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-122631396 |
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-83176560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12171137 |
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5175297 |
| 无形资产摊销 |
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4602339 |
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2376804 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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449591 |
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-256008 |
| 固定资产报废损失 |
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22992 |
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| 财务费用 |
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954734 |
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778479 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5753037 |
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6232216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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77608335 |
-- |
-33978882 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97984579 |
-- |
67823922 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55833508 |
-- |
666809 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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55719545 |
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-34156890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184868306 |
-- |
113205055 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
177023990 |
-- |
177023990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
7844316 |
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-63818935 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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965916 |
-- |
312377 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69025426 |
732297698 |
474483917 |
282509121 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
895145 |
5024202 |
3968698 |
3331844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
111709422 |
100705328 |
94814383 |
