现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43004921 |
134962860 |
216051488 |
167057268 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
658952601 |
3090614610 |
2244479443 |
1540580846 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
104340535 |
401642223 |
307699684 |
206852327 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
490191958 |
2038300202 |
1399625224 |
843630400 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
29259155 |
99714992 |
127718075 |
96587440 |
经营活动现金流出小计 |
643822390 |
2650889274 |
1943147902 |
1222826440 |
经营活动产生的现金流量净额 |
15130212 |
439725336 |
301331541 |
317754406 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1181 |
152238 |
119640 |
54640 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
491514517 |
1468941075 |
1097497928 |
884175583 |
投资活动现金流入小计 |
492664995 |
1483087562 |
1107680418 |
891669067 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61826236 |
150527611 |
117683587 |
68907259 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
460317305 |
1644839583 |
1234966611 |
964578442 |
投资活动现金流出小计 |
522143541 |
1890367194 |
1437650198 |
1103485701 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-29478546 |
-407279632 |
-329969780 |
-211816634 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
20000000 |
126463501 |
48951800 |
17271800 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
1708250 |
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筹资活动现金流入小计 |
37332011 |
150228994 |
74425542 |
41037293 |
偿还债务所支付的现金 |
789519 |
68152723 |
48056378 |
41037334 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6387446 |
21090972 |
21253083 |
14710402 |
筹资活动现金流出小计 |
7309596 |
201597478 |
179793114 |
166204392 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
30022414 |
-51368484 |
-105367572 |
-125167100 |
五、汇率变动对现金的影响 |
148016 |
2273919 |
1687438 |
2212282 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
15822096 |
-16648861 |
-132318373 |
-17017046 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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280926541 |
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107293106 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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222833619 |
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109975118 |
无形资产摊销 |
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8649974 |
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5013369 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-445503 |
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410474 |
固定资产报废损失 |
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85137 |
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财务费用 |
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2827435 |
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-420713 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-9711920 |
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-5020437 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-1586514 |
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-6470625 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-116370878 |
-- |
45312484 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-36736130 |
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17157775 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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439725336 |
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317754406 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
495509680 |
-- |
495141495 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
512158541 |
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512158541 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-16648861 |
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-17017046 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14751787 |
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6561241 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
601138578 |
2926383825 |
2006216314 |
1357054759 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
14809102 |
29267925 |
22211641 |
16468819 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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