现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32971750 |
21272909 |
40883861 |
37101879 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
206891910 |
122793975 |
405045815 |
318644576 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65365685 |
34403970 |
133706265 |
103515567 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133634148 |
86955417 |
275220970 |
220175105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20117289 |
9842307 |
75930719 |
66246672 |
| 经营活动现金流出小计 |
229757420 |
137895786 |
509799150 |
411652316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22865510 |
-15101811 |
-104753335 |
-93007740 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1183800 |
43000 |
179652 |
125254 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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716543 |
716543 |
| 投资活动现金流入小计 |
1183800 |
43000 |
32908204 |
32853807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14280640 |
7207222 |
132946642 |
118952815 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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543580 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15910640 |
7207222 |
133490222 |
118952815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14726840 |
-7164222 |
-100582018 |
-86099008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65401200 |
51200000 |
446850443 |
409113444 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16913707 |
6984673 |
15837211 |
1710860 |
| 筹资活动现金流入小计 |
82314907 |
58184673 |
498035233 |
446171883 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46317539 |
16502507 |
195910112 |
185509995 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5280819 |
4250788 |
220348334 |
214398364 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65249237 |
26224538 |
430022465 |
407980544 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17065671 |
31960135 |
68012768 |
38191339 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4786 |
116 |
3164 |
-4320 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20531465 |
9694218 |
-137319421 |
-140919729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-35207794 |
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-197162628 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10187829 |
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21725492 |
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| 无形资产摊销 |
2932961 |
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6323971 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-25391 |
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-3315648 |
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| 固定资产报废损失 |
18349 |
-- |
659050 |
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| 财务费用 |
13203594 |
-- |
33929119 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
829970 |
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47959913 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-7516828 |
-- |
28197028 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
114925629 |
-- |
-39054196 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-114245901 |
-- |
-41322640 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-22865510 |
-- |
-104753335 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
26843243 |
-- |
47374708 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
47374708 |
-- |
184694129 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-20531465 |
-- |
-137319421 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1135380 |
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2208788 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
169023615 |
100141578 |
353654555 |
274163868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4896545 |
1379489 |
10507399 |
7378830 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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