现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77610509 |
35086379 |
283402388 |
93441204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2432071106 |
924752276 |
4459965164 |
2919334929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
471738563 |
295515118 |
697006632 |
528825128 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1452257070 |
560413859 |
2783622486 |
1878498900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232830737 |
132907582 |
573305304 |
313735986 |
| 经营活动现金流出小计 |
2258295985 |
1037981662 |
4285206338 |
2901742922 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
173775122 |
-113229385 |
174758826 |
17592007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
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6528699 |
6292337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4613660 |
198063 |
2099490 |
613437 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7613660 |
198063 |
8628189 |
6905775 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105170309 |
30138660 |
224606288 |
157202911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
107862616 |
30138660 |
227298595 |
157202911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100248957 |
-29940597 |
-218670406 |
-150297137 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
270943228 |
214000000 |
535180320 |
442095753 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10015000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
272219636 |
215276407 |
537115829 |
454043974 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159028772 |
88320000 |
226083757 |
162901867 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27719145 |
26848970 |
154527365 |
105524296 |
| 筹资活动现金流出小计 |
402197402 |
133653769 |
602425598 |
471152316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-129977767 |
81622638 |
-65309769 |
-17108343 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4228659 |
825541 |
3906213 |
1552459 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60680261 |
-60721803 |
-105315136 |
-148261014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
306007788 |
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491341145 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
59360381 |
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111252334 |
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| 无形资产摊销 |
8044672 |
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16306834 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-902961 |
-- |
-332215 |
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| 固定资产报废损失 |
2253775 |
-- |
636108 |
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| 财务费用 |
15101347 |
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19798087 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-19450717 |
-- |
-52909672 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-168130083 |
-- |
-204531225 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-190498387 |
-- |
-536661669 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
134533192 |
-- |
244762411 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3519447 |
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11955535 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
173775122 |
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174758826 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
344042405 |
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404722665 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
404722665 |
-- |
510037801 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-60680261 |
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-105315136 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12872090 |
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18822285 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2268687107 |
841310442 |
4072066231 |
2721941126 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
85773491 |
48355456 |
104496545 |
103952599 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
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6528699 |
6292337 |
