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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 116098775 1086933848 510318754 351114808
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 15005211439 53375713573 35463353419 24067100148
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2942845598 11839015600 8502575454 5467875925
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9202594204 30122126179 21071656326 13178000190
支付的其他与经营活动有关的现金 311781039 984674422 1000438733 573406015
经营活动现金流出小计 12975357457 44075514441 31268754566 19704570776
经营活动产生的现金流量净额 2029853982 9300199132 4194598853 4362529373
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 300000000 970000000 763000000 700000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4297207 71162924 63942350 15108104
收到的其他与投资活动有关的现金 116149689 409086500 244789034 215363153
投资活动现金流入小计 427600568 1511589803 1124157901 934752079
购建固定无形和长期资产支付的现金 1566026069 5443432569 4000353160 2505695991
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6520314 365541620 87362120 43198120
投资活动现金流出小计 1572546383 6878974189 4857710679 3318894111
投资活动产生的现金流量净额 -1144945815 -5367384386 -3733552778 -2384142032
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1450000000 7533649918 6444512407 3884689918
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1450000000 7595452999 6471152286 3884689918
偿还债务所支付的现金 1265100418 11226153735 10245032417 7498131679
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1621902572 38918117 14945616 10781489
筹资活动现金流出小计 2985654174 12732365112 11627676931 8757275038
筹资活动产生的现金流量净额 -1535654174 -5136912114 -5156524645 -4872585120
五、汇率变动对现金的影响 -5267975 15362329 47365392 64044520
六、现金及现金等价物净增加额 -656013982 -1188735038 -4648113179 -2830153260
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3041825566 -- 564365032
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4529310137 -- 2236473724
无形资产摊销 -- 276805771 -- 136429096
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3964549 -- -54318
固定资产报废损失 -- 41269194 -- 32282182
财务费用 -- 437467823 -- 173241758
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -106642861 -- -4867166
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -372054212 -- -360197560
经营性应收项目的减少(减增加) -- -434679913 -- 2683018541
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1537235512 -- -1134310830
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 43129603 -- -16699839
经营活动产生之现金流量净额 -- 9300199132 -- 4362529373
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 10493519496 -- 8852540839
减:货币资金的期初余额 -- 11682254534 -- 11682694099
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1188735038 -- -2830153260
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 156575047 -- 75209256
销售商品、提供劳务收到的现金 14569846026 50470934017 33568983920 22767893108
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 319266638 1817845708 1384050745 948092232
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 300000000 970000000 763000000 700000000