现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59252961 |
23446180 |
106667636 |
104654539 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1401150853 |
743368931 |
2693470405 |
1943827418 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
436518807 |
264961737 |
831517992 |
639413653 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
383776998 |
170114903 |
866983209 |
756888173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
299919392 |
159950258 |
488428433 |
434029739 |
| 经营活动现金流出小计 |
1200791424 |
630144226 |
2364791283 |
1980091289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
200359429 |
113224705 |
328679122 |
-36263870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1573332961 |
560220853 |
3177405319 |
2383938841 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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788897 |
440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1579930669 |
565929926 |
3237707977 |
2434763925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
189460055 |
88495470 |
432733564 |
293998768 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2723735958 |
1042679582 |
3351103475 |
2416263534 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1143805289 |
-476749656 |
-113395498 |
18500392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3233329 |
2385302 |
31068174 |
5838108 |
| 筹资活动现金流入小计 |
696297887 |
692985292 |
76913747 |
51683681 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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204200000 |
201200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7113405 |
900000 |
181638316 |
36200000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
201000585 |
900000 |
618936454 |
470649566 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
495297302 |
692085292 |
-542022706 |
-418965885 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1551346 |
1590009 |
5879518 |
8616424 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-446597211 |
330150349 |
-320859564 |
-428112940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
358314750 |
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487428361 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
99916694 |
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207240038 |
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| 无形资产摊销 |
21538440 |
-- |
45134625 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-80137 |
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| 固定资产报废损失 |
2066696 |
-- |
9816987 |
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| 财务费用 |
15086855 |
-- |
16931833 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1211511 |
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-31099529 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-60988615 |
-- |
41948817 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-272845870 |
-- |
-69641495 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
29405656 |
-- |
-412316303 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
76300 |
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9878566 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
200359429 |
-- |
328679122 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
392980595 |
-- |
839577807 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
839577807 |
-- |
1160437371 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-446597211 |
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-320859564 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1869970 |
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4721686 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1335596981 |
715084218 |
2569766598 |
1824413234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6300912 |
4838532 |
17036171 |
14759645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1573332961 |
560220853 |
3177405319 |
2383938841 |
