现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
23233044 |
13333762 |
2971472 |
4593719 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1045988213 |
658919395 |
541649939 |
369874216 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
52806597 |
41985660 |
17637459 |
37377148 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
321208470 |
262494279 |
157397780 |
256139717 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
100220704 |
45335398 |
77235882 |
59645540 |
经营活动现金流出小计 |
563231888 |
408871931 |
265733893 |
363425430 |
经营活动产生的现金流量净额 |
482756325 |
250047464 |
275916046 |
6448786 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184 |
700000 |
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2317209 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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24649957 |
投资活动现金流入小计 |
184 |
854082 |
603733 |
40436146 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
353580370 |
220793212 |
273352391 |
40145613 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
353580370 |
220793212 |
273352391 |
544695613 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-353580187 |
-219939129 |
-272748657 |
-504259467 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
609000000 |
208000000 |
150000000 |
190843074 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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241505000 |
筹资活动现金流入小计 |
609000000 |
208000000 |
150000000 |
456848074 |
偿还债务所支付的现金 |
275543074 |
195043074 |
126043074 |
91000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21019972 |
16854378 |
151736 |
18839451 |
筹资活动现金流出小计 |
327090590 |
227975282 |
143055935 |
117674570 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
281909410 |
-19975282 |
6944065 |
339173504 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3226536 |
-2576530 |
-2405274 |
-6188904 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
407859013 |
7556522 |
7706180 |
-164826081 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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186804968 |
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39546598 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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132941494 |
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7584119 |
无形资产摊销 |
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66759670 |
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418084 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
25864773 |
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-8443162 |
固定资产报废损失 |
-- |
0 |
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211709 |
财务费用 |
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21376480 |
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15948182 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-918115 |
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-71489991 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
4717639 |
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15530585 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-59678839 |
-- |
-36183533 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-94674643 |
-- |
35707784 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-35030417 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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250047464 |
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6448786 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
69222296 |
-- |
61665773 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
61665773 |
-- |
226491854 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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7556522 |
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-164826081 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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556107 |
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767902 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
967140598 |
615419904 |
518579028 |
332222847 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
55614571 |
30165729 |
20099438 |
33057651 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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