现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1957380 |
11463574 |
7909414 |
4022983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
373198420 |
1206736351 |
796895914 |
664884465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59237092 |
180992919 |
138449669 |
104411050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
241995813 |
848024331 |
600705569 |
422496243 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26616718 |
70712462 |
61141464 |
40531767 |
| 经营活动现金流出小计 |
334460348 |
1121938626 |
816066893 |
580729113 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38738072 |
84797725 |
-19170978 |
84155351 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35400 |
2338135 |
2190696 |
2117370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
62259050 |
261137254 |
27418135 |
27260091 |
| 投资活动现金流入小计 |
62294450 |
263753255 |
29608831 |
29377462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2629747 |
9345061 |
3365593 |
1281746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78589913 |
260975753 |
12706728 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81219660 |
270320813 |
16072321 |
1281746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18925210 |
-6567559 |
13536510 |
28095716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60500000 |
126485043 |
27190000 |
17707100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60500000 |
126485043 |
27190000 |
17707100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17979400 |
183720099 |
177418000 |
165950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7919059 |
5925463 |
6318160 |
6437571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27065882 |
225154657 |
219048904 |
188324367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33434118 |
-98669615 |
-191858904 |
-170617267 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
716360 |
1339686 |
-1311646 |
-2153118 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53963341 |
-19099762 |
-198805018 |
-60519318 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25960981 |
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21820389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27364079 |
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13189483 |
| 无形资产摊销 |
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2674970 |
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1383209 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-468936 |
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-66076 |
| 固定资产报废损失 |
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16948 |
| 财务费用 |
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153885 |
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3844085 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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15380972 |
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1141552 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-301660612 |
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-118900306 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25239427 |
-- |
-58952480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
269445400 |
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209018742 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2435443 |
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-1217721 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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84797725 |
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84155351 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
330047854 |
-- |
288628298 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
349147616 |
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349147616 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19099762 |
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-60519318 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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824270 |
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631928 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
366594884 |
1147958937 |
754704823 |
641324807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4646156 |
47313841 |
34281677 |
19536675 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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