资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
1105681768 |
1084771570 |
1121528829 |
1079164067 |
流动资产 |
587182259 |
587338286 |
625436983 |
589572648 |
货币资金 |
60284300 |
62615150 |
103676848 |
45596254 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
265191347 |
248115673 |
248951798 |
234777682 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
4485954 |
6137634 |
5975937 |
6484117 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
211993697 |
203851755 |
196440218 |
213573854 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
587182259 |
587338286 |
625436983 |
589572648 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
1326166 |
840834 |
935404 |
881905 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
318813418 |
322610031 |
323564425 |
324494448 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1324907 |
1635988 |
2355746 |
1002898 |
固定资产合计 |
320138325 |
324246020 |
325920171 |
325497346 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
77277647 |
58631921 |
59397359 |
58892140 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
35374748 |
33326870 |
32555289 |
24387866 |
无形资产及其他资产合计 |
112652396 |
91958791 |
91952648 |
83280006 |
资产总计 |
1105681768 |
1084771570 |
1121528829 |
1079164067 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
140933259 |
132317526 |
151210961 |
133796463 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
5260341 |
4465115 |
4467831 |
4443488 |
应付工资 |
15039827 |
18300585 |
19326598 |
15195481 |
应付福利费 |
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应付股利 |
-- |
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应交税金 |
6253043 |
2164945 |
7504903 |
3133419 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
99837009 |
99948512 |
100323861 |
3847368 |
其他流动负债 |
648097 |
1200565 |
612240 |
1670421 |
流动负债合计 |
424170067 |
478442472 |
536709315 |
428480162 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
128744083 |
43024544 |
29024544 |
62000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
37152826 |
长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
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长期负债合计 |
141542447 |
55754464 |
42170500 |
112594243 |
负债合计 |
566977732 |
535239717 |
580078919 |
542307529 |
少数股东权益 |
-491485 |
-273095 |
-243420 |
1681265 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
115410456 |
115347521 |
115338494 |
114994536 |
盈余公积金 |
29459785 |
29459785 |
29459785 |
25791646 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
165793924 |
176565586 |
168447247 |
165778396 |
股东权益合计 |
539195521 |
549804948 |
541693330 |
535175273 |
负债及股东权益总计 |
1105681768 |
1084771570 |
1121528829 |
1079164067 |