现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1516970 |
7762671 |
9238401 |
3238262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77156098 |
440952509 |
317572631 |
230150237 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30139166 |
108364456 |
85429450 |
60374709 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36715157 |
225803680 |
179712630 |
121133467 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4228116 |
17083451 |
12439393 |
7565946 |
| 经营活动现金流出小计 |
75367628 |
382085386 |
304322940 |
211988661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1788470 |
58867123 |
13249691 |
18161576 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
35000000 |
296000000 |
252000000 |
158000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35300 |
203800 |
156600 |
136800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35254642 |
298742250 |
254500552 |
159881622 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5292224 |
16494719 |
9202877 |
5094427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35292224 |
300494719 |
196202877 |
148094427 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37582 |
-1752469 |
58297675 |
11787195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
60750000 |
60750000 |
50750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
60750000 |
60750000 |
50750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
58530859 |
57780859 |
48280859 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78300 |
2645512 |
294700 |
216400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30507953 |
78864292 |
76314731 |
66195557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20507953 |
-18114292 |
-15564731 |
-15445557 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-289240 |
43596 |
-928715 |
-473213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19046305 |
39043958 |
55053919 |
14030002 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17334179 |
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10902149 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20780797 |
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10582265 |
| 无形资产摊销 |
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1518601 |
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856733 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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105465 |
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57002 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1902036 |
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966269 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2187685 |
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-810964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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18829661 |
-- |
14947968 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
52082194 |
-- |
15617929 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54253853 |
-- |
-33706487 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1374800 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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58867123 |
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18161576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
118443991 |
-- |
93430035 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
79400033 |
-- |
79400033 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
39043958 |
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14030002 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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168346 |
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84173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75639128 |
432353749 |
307470692 |
226048437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
836089 |
863538 |
863538 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
35000000 |
296000000 |
252000000 |
158000000 |
