现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131857737 |
53863916 |
31054199 |
20479836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
888250089 |
2966482587 |
2452318763 |
1675542227 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14861594 |
54234034 |
40931301 |
28076032 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
542155143 |
2417916939 |
2136592981 |
1450352492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140870811 |
228603271 |
91108157 |
75637835 |
| 经营活动现金流出小计 |
705818977 |
2771075139 |
2332213242 |
1602046481 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182431112 |
195407448 |
120105521 |
73495746 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
156920 |
10202138 |
7202138 |
7200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4500 |
3001833 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
94900543 |
385000 |
385000 |
385000 |
| 投资活动现金流入小计 |
94332357 |
13588971 |
7587138 |
7585000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31366471 |
220353867 |
198147890 |
155319446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
178510000 |
68749 |
20629 |
20629 |
| 投资活动现金流出小计 |
221433278 |
225942616 |
198418520 |
155590075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127100921 |
-212353645 |
-190831382 |
-148005075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
310000000 |
1127955746 |
675800000 |
635800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9510000 |
196500100 |
70000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
318710000 |
1326105846 |
747450000 |
637450000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
245512194 |
1358215692 |
843127395 |
701571597 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46020608 |
88042428 |
84757127 |
13229984 |
| 筹资活动现金流出小计 |
299011361 |
1489390686 |
962566678 |
737314600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19698639 |
-163284840 |
-215116678 |
-99864600 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66054 |
-41778 |
39448 |
927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74962776 |
-180272815 |
-285803090 |
-174373002 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41169990 |
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15536447 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10157790 |
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4752390 |
| 无形资产摊销 |
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18791656 |
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12307871 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-53796 |
-- |
-54552 |
| 固定资产报废损失 |
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39611 |
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33798 |
| 财务费用 |
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49901065 |
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24716877 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8458486 |
-- |
-2076561 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
43351053 |
-- |
38543794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
352106058 |
-- |
379525486 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-305246095 |
-- |
-395741695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195407448 |
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73495746 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
268874696 |
-- |
274774509 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
449147511 |
-- |
449147511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-180272815 |
-- |
-174373002 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
840906 |
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238934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
756392352 |
2912618671 |
2421022336 |
1654910891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
242227 |
151500 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
156920 |
10202138 |
7202138 |
7200000 |
