现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11791848 |
20462398 |
14908138 |
9541506 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
379055540 |
1431984630 |
1059437010 |
641979444 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144679166 |
459788850 |
339684883 |
215021153 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32028195 |
129076520 |
108298030 |
60056377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96477083 |
402145259 |
296820590 |
208382902 |
| 经营活动现金流出小计 |
295617649 |
1114416407 |
833500383 |
538096107 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83437891 |
317568223 |
225936627 |
103883337 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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21239 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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21239 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25342768 |
261963111 |
188572667 |
144189630 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25342768 |
261963111 |
188572667 |
144189630 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25342768 |
-261941872 |
-188572667 |
-144189630 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
70000000 |
50000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
23503821 |
22515217 |
15987903 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
118807208 |
72515217 |
65987903 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
209088 |
24485525 |
15503385 |
14112147 |
| 筹资活动现金流出小计 |
785295 |
202975250 |
193429461 |
103009925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29214705 |
-84168042 |
-120914244 |
-37022023 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
124575 |
200025 |
146103 |
48521 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87434403 |
-28341666 |
-83404181 |
-77279795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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240036047 |
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87754641 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76457133 |
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36238387 |
| 无形资产摊销 |
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3920094 |
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1871125 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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37534 |
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31591 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1237870 |
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294175 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-22048888 |
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-296982 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-104383111 |
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-57638549 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
73166424 |
-- |
10850003 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23420453 |
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13895672 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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317568223 |
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103883337 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
480417942 |
-- |
431479814 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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508759608 |
-- |
508759608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-28341666 |
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-77279795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4528420 |
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2223613 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
367263692 |
1397797680 |
1030804320 |
625581514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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13724552 |
13724552 |
6856423 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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