现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29599609 |
79078694 |
61055916 |
44301424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
758535919 |
5633546992 |
3991936165 |
2553801704 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
292893930 |
1266644758 |
953923169 |
624901128 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
595925751 |
2724923775 |
2042559091 |
1493583082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116026970 |
470967542 |
466203301 |
298204269 |
| 经营活动现金流出小计 |
1097933275 |
4834828800 |
3737480597 |
2589492322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-339397356 |
798718192 |
254455568 |
-35690618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
422965 |
889908 |
463146 |
155415 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
417439688 |
1914026338 |
1681720289 |
1581720289 |
| 投资活动现金流入小计 |
421099210 |
1922141244 |
1688586258 |
1587683342 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52041103 |
696295944 |
641357542 |
67432941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
90000000 |
1377362211 |
850000000 |
1117531594 |
| 投资活动现金流出小计 |
142041103 |
2077558155 |
1495257542 |
1188864536 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
279058107 |
-155416912 |
193328717 |
398818806 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
820507176 |
2147466292 |
3013043350 |
1698074373 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
547807084 |
481597560 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1763814249 |
2629063852 |
3013043350 |
1698074373 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1133085822 |
1076504520 |
2284938709 |
1531511180 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
187198876 |
2302152893 |
89449885 |
85303540 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1327447758 |
3503698231 |
2441570481 |
1669012067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
436366491 |
-874634379 |
571472869 |
29062306 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
178147 |
617178 |
1644004 |
2009279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
376205390 |
-230715920 |
1020901158 |
394199773 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64673866 |
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-62910863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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173060530 |
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84907247 |
| 无形资产摊销 |
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76270458 |
-- |
48362821 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5370313 |
-- |
377010 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
161457 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
83741001 |
-- |
42622252 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3258374 |
-- |
-3607422 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
106867164 |
-- |
18007332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63235189 |
-- |
-314531023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
159432187 |
-- |
91701700 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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798718192 |
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-35690618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1057711272 |
-- |
1682626965 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1288427192 |
-- |
1288427192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-230715920 |
-- |
394199773 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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43016527 |
-- |
23154481 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728515561 |
5504330781 |
3900642259 |
2479757972 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
420749 |
50137517 |
30237990 |
29742307 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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