现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
62089956 |
324148183 |
195339467 |
219138479 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
614228318 |
2551015873 |
1979261827 |
1113745356 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
117153018 |
346941189 |
267213750 |
185068355 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
301059397 |
974082400 |
840118536 |
505124613 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
60497202 |
207155690 |
79066784 |
200221210 |
经营活动现金流出小计 |
503595059 |
1616401071 |
1249053530 |
940539975 |
经营活动产生的现金流量净额 |
110633259 |
934614802 |
730208297 |
173205381 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
915000000 |
4352000000 |
3338000000 |
2430000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35486516 |
48922075 |
36593816 |
30207383 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
4820942 |
60257612 |
60257612 |
49138860 |
投资活动现金流入小计 |
959224548 |
4466111307 |
3454178078 |
2525545239 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
165237314 |
1191120132 |
877551654 |
668478687 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
59650 |
36114409 |
36090339 |
26103476 |
投资活动现金流出小计 |
909296964 |
5212234541 |
4158641993 |
3038582163 |
投资活动产生的现金流量净额 |
49927584 |
-746123234 |
-704463915 |
-513036924 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
8022380 |
792441769 |
708946280 |
687047967 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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筹资活动现金流入小计 |
8622380 |
792441769 |
708946280 |
687047967 |
偿还债务所支付的现金 |
72828519 |
958028240 |
545905360 |
209269224 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300256 |
7072099 |
2961697 |
2793641 |
筹资活动现金流出小计 |
82905231 |
1109790032 |
673888515 |
295840130 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-74282851 |
-317348263 |
35057764 |
391207837 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-631807 |
-2787218 |
220916 |
1140396 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
85646185 |
-131643913 |
61023063 |
52516690 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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204016486 |
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88155763 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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378087255 |
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165661387 |
无形资产摊销 |
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12001736 |
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5713108 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-447842 |
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-7306936 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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51702869 |
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10215776 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4637849 |
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-2030284 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-4398915 |
-- |
-73423549 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138178058 |
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62254315 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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385628776 |
-- |
-88005154 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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32982275 |
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7200810 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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934614802 |
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173205381 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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334310171 |
-- |
518470774 |
减:货币资金的期初余额 |
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465954084 |
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465954084 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-131643913 |
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52516690 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2334737 |
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1380196 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
549167772 |
1880367073 |
1440724726 |
880758472 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2970590 |
346500617 |
343197634 |
13848405 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
915000000 |
4352000000 |
3338000000 |
2430000000 |