现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3585190 |
66049040 |
28762221 |
17751002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
266825264 |
2082199622 |
1371094551 |
973032633 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116786437 |
511849351 |
379709509 |
285093062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54287016 |
490102438 |
405491127 |
310621783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73059746 |
395916265 |
248222919 |
173069351 |
| 经营活动现金流出小计 |
330876646 |
1762601971 |
1180942754 |
900946578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64051382 |
319597651 |
190151797 |
72086055 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
1091908644 |
854919991 |
728497139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2341 |
17740835 |
67247 |
56040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
300790626 |
1117285505 |
854987238 |
728553179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43888102 |
385321327 |
325554525 |
252329458 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
328888102 |
1402499483 |
1060754525 |
849279458 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28097476 |
-285213978 |
-205767287 |
-120726279 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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79857500 |
71617500 |
61617500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20414 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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79877914 |
71617500 |
61617500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1617500 |
147882500 |
83681072 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30553598 |
65940330 |
56102296 |
54769606 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35135600 |
374277892 |
294141470 |
258288338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35135600 |
-294399978 |
-222523970 |
-196670838 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2594073 |
947865 |
1818231 |
-3718259 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124690384 |
-259068440 |
-236321228 |
-249029321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68514447 |
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89357945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154320574 |
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65015075 |
| 无形资产摊销 |
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11233516 |
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4816602 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7060529 |
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-6804852 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
143348 |
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218019 |
| 财务费用 |
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4944844 |
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15047163 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13944050 |
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-4461061 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
52377002 |
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19529714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
873516294 |
-- |
341753870 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-802728389 |
-- |
-474707390 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11438421 |
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-4379115 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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319597651 |
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72086055 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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761367698 |
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775746541 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1020436138 |
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1024775861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-259068440 |
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-249029321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13896246 |
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18492981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
263048206 |
2016093429 |
1329673717 |
948949382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
191869 |
57153 |
12658612 |
6332249 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
1091908644 |
854919991 |
728497139 |
