现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3600785 |
2361349 |
7321528 |
5945031 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
835001610 |
365517195 |
1365984568 |
947917910 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
89026915 |
49447282 |
146722688 |
104723684 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
573919673 |
250752637 |
1113971410 |
839831474 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
28534219 |
18113927 |
69140048 |
38458826 |
经营活动现金流出小计 |
717652467 |
330840118 |
1369529398 |
1011232306 |
经营活动产生的现金流量净额 |
117349143 |
34677077 |
-3544830 |
-63314396 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
314535738 |
132518131 |
76000000 |
20000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
243800 |
165676 |
62000 |
62000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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581374 |
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投资活动现金流入小计 |
314779537 |
132683807 |
76977339 |
20106110 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66318710 |
27016317 |
84237704 |
32357652 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
283818710 |
148016317 |
312237704 |
204357652 |
投资活动产生的现金流量净额 |
30960828 |
-15332510 |
-235260365 |
-184251542 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
162436530 |
80362600 |
643211574 |
324692474 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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215292453 |
筹资活动现金流入小计 |
166288229 |
81132600 |
645866574 |
542521302 |
偿还债务所支付的现金 |
209533574 |
88336074 |
346759816 |
240742356 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9187024 |
8313893 |
30195153 |
8986400 |
筹资活动现金流出小计 |
224573590 |
99657246 |
404089287 |
273856100 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-58285361 |
-18524646 |
241777287 |
268665202 |
五、汇率变动对现金的影响 |
273664 |
162694 |
-274317 |
-137604 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
90298274 |
982615 |
2697775 |
20961660 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
42848672 |
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68096590 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
27637213 |
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46732288 |
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无形资产摊销 |
563195 |
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1086898 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
131550 |
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-39984 |
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固定资产报废损失 |
24448 |
-- |
294305 |
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财务费用 |
12600617 |
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17478864 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-2531515 |
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129302 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-6212962 |
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-44874285 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-25378139 |
-- |
-233494485 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
60333176 |
-- |
117678118 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
4251817 |
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1003433 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
117349143 |
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-3544830 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
153667775 |
-- |
63369501 |
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减:货币资金的期初余额 |
63369501 |
-- |
60671727 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
90298274 |
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2697775 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2680394 |
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5226747 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
825267893 |
360791629 |
1349598372 |
935158469 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
6132932 |
2364217 |
9064668 |
6814410 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
314535738 |
132518131 |
76000000 |
20000000 |