现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61363733 |
5514814 |
36852704 |
23386882 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
381813207 |
158988435 |
654573414 |
582528959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63080678 |
32271482 |
108914113 |
82545362 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
332702846 |
161750096 |
437663389 |
414408732 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90330922 |
29472501 |
84845490 |
80277333 |
| 经营活动现金流出小计 |
492174494 |
225776029 |
664234442 |
602870444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-110361287 |
-66787594 |
-9661028 |
-20341484 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4550000 |
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5550000 |
5550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30238 |
0 |
239463 |
173241 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
630000 |
30000 |
100000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
5212388 |
30000 |
106511164 |
56444941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46043163 |
26807834 |
276250216 |
201304778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
600000 |
600000 |
100030000 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
46643163 |
38407835 |
376280216 |
251304778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41430775 |
-38377835 |
-269769052 |
-194859837 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
517234098 |
382217100 |
968469113 |
895676461 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000 |
200000 |
0 |
6464000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
533634098 |
398617100 |
989469113 |
923140461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
509265396 |
328080000 |
768712605 |
674898184 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11000001 |
6648948 |
4931612 |
1964300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
536468510 |
343854966 |
797274238 |
694174843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2834412 |
54762134 |
192194875 |
228965618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1007842 |
168777 |
-3844862 |
-1695914 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-153618632 |
-50234518 |
-91080068 |
12068382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-36598833 |
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-353258952 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19607322 |
-- |
41859515 |
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| 无形资产摊销 |
5691547 |
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12123124 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
158705 |
-- |
1567967 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
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4200165 |
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| 财务费用 |
21102018 |
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47365620 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1835148 |
-- |
1300375 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
20334274 |
-- |
-51937556 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-66629770 |
-- |
-126508592 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-84535036 |
-- |
158264483 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
236012 |
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393508 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-110361287 |
-- |
-9661028 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
153286931 |
-- |
296187108 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
306905563 |
-- |
387267176 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-153618632 |
-- |
-91080068 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
4838001 |
-- |
9896713 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
318980165 |
153301139 |
613300711 |
554791845 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1469309 |
172481 |
4419999 |
4350232 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4550000 |
-- |
5550000 |
5550000 |
