现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21017300 |
12391476 |
44613346 |
21361953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301008868 |
130421198 |
1077383467 |
543149104 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251896314 |
111489798 |
487977820 |
383155404 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
161742128 |
106186300 |
397511659 |
247476277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76954853 |
45027951 |
158533095 |
115253508 |
| 经营活动现金流出小计 |
528266583 |
294590808 |
1097785067 |
778212224 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-227257715 |
-164169610 |
-20401599 |
-235063120 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42000000 |
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194010000 |
194010000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8881793 |
8876130 |
27802164 |
9471319 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
477487 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51427333 |
8876130 |
222621359 |
204290514 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81542584 |
36425532 |
127007935 |
87473280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
388542584 |
36425532 |
234017935 |
194483280 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-337115251 |
-27549402 |
-11396576 |
9807234 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156500000 |
20000000 |
307240333 |
267240333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8334428 |
2709841 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
660400455 |
518275867 |
307240333 |
267240333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
216510000 |
108510000 |
321441497 |
285002148 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10621082 |
6792478 |
59887011 |
50324629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230487339 |
116714853 |
389486795 |
341884725 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
429913115 |
401561014 |
-82246462 |
-74644391 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-134459850 |
209842002 |
-114044637 |
-299900278 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-130297338 |
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-186298753 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10260882 |
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28973091 |
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| 无形资产摊销 |
13670496 |
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22534973 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-520729 |
-- |
-12718722 |
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| 固定资产报废损失 |
120 |
-- |
339611 |
-- |
| 财务费用 |
4608479 |
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12156109 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
850855 |
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-3002394 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
6294376 |
-- |
45105685 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16603878 |
-- |
-35975488 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-142449968 |
-- |
77556677 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
832862 |
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-16041362 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-227257715 |
-- |
-20401599 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
202179743 |
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336639593 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
336639593 |
-- |
450684229 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-134459850 |
-- |
-114044637 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4953989 |
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12599793 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
266961663 |
107491942 |
1007335010 |
505249115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13029905 |
10537780 |
25435112 |
16538036 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42000000 |
-- |
194010000 |
194010000 |
