意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 12896380 8498998 2764452 27931703
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1241390081 778705709 348729041 1634064014
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 411139854 254178621 143545541 408113221
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 473102532 276945691 185163099 591314867
支付的其他与经营活动有关的现金 204930198 158885482 55451391 277878262
经营活动现金流出小计 1161558424 743130509 408118596 1399990390
经营活动产生的现金流量净额 79831658 35575200 -59389555 234073624
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 12725 12725 12725 40261745
收到的其他与投资活动有关的现金 4467875868 2958568461 2067510279 4507591567
投资活动现金流入小计 4514585513 2982255868 2084148371 4624260675
购建固定无形和长期资产支付的现金 142688325 88743901 15841871 246006835
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4727000000 2950000000 1878000000 4213232000
投资活动现金流出小计 4944981309 3047163050 1893841871 4546156675
投资活动产生的现金流量净额 -430395796 -64907182 190306500 78104000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8000000 3000000 -- 3000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0 0
筹资活动现金流入小计 502195200 3000000 -- 3000000
偿还债务所支付的现金 3000000 3000000 -- 8128578
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 13320774 -- 0 0
筹资活动现金流出小计 128847043 115133307 112049795 96271668
筹资活动产生的现金流量净额 373348157 -112133307 -112049795 -93271668
五、汇率变动对现金的影响 -6188102 -4893661 -2147215 13132580
六、现金及现金等价物净增加额 16595917 -146358950 16719935 232038536
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 202785595 96971696 350017461
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 43267976 21543305 76744259
无形资产摊销 -- 8889627 4443277 17760140
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -800 1154125 1669773
固定资产报废损失 -- 1232018 -- --
财务费用 -- 5773548 1341553 -13000631
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -28200656 -12946165 -84100327
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -55491761 -21787340 37806717
经营性应收项目的减少(减增加) -- -154569885 -106468606 -250641320
经营性应付项目的增加(减减少) -- -22539344 -54831482 45574398
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4207205 3342598 -3334663
经营活动产生之现金流量净额 -- 35575200 -59389555 234073624
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 602089475 765168360 748448424
减:货币资金的期初余额 -- 748448424 748448424 516409889
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -146358950 16719935 232038536
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10893346 5907484 17388523
销售商品、提供劳务收到的现金 1228493701 770206711 345964590 1606132311
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- 0 0
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --