现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6973568 |
23003888 |
15259785 |
10628226 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
242811094 |
989867394 |
665560619 |
434334847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50512190 |
182983343 |
117499988 |
77702948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143386498 |
539361182 |
381202829 |
240075176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14797835 |
60640413 |
43439623 |
28576866 |
| 经营活动现金流出小计 |
215275762 |
817684153 |
574129701 |
369340517 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27535332 |
172183241 |
91430918 |
64994330 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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240000000 |
240000000 |
240000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
330000 |
42306 |
490495 |
450000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
330000 |
240886884 |
241335553 |
241294578 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32470296 |
68091664 |
49433015 |
22150640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32470296 |
345312020 |
323633472 |
296351097 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32140296 |
-104425135 |
-82297919 |
-55056519 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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110203213 |
110000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1030 |
515278 |
463403 |
10174 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1030 |
462366886 |
110463403 |
80010174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43729691 |
162356428 |
115156500 |
92543011 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42353761 |
11155137 |
8197454 |
5629064 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86645423 |
191926936 |
136390821 |
110097149 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86644393 |
270439950 |
-25927417 |
-30086975 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1071466 |
2296526 |
3330784 |
4559810 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92320824 |
340494582 |
-13463634 |
-15589354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19361112 |
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9282437 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45843650 |
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21195827 |
| 无形资产摊销 |
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3331545 |
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1584195 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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812491 |
-- |
-311285 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
159674 |
-- |
8634 |
| 财务费用 |
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20059268 |
-- |
2208922 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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6605890 |
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2708489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68712963 |
-- |
-43792544 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1237666 |
-- |
-3088095 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
125282577 |
-- |
61748565 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9220434 |
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2818560 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172183241 |
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64994330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
740052812 |
-- |
383968876 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
399558230 |
-- |
399558230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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340494582 |
-- |
-15589354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6791780 |
-- |
3662080 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
226425828 |
942050951 |
630680848 |
414519636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9411698 |
24812555 |
19619986 |
9186985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
240000000 |
240000000 |
240000000 |
